BNP Paribas Easy MSCI EMU Min TE Track Classic
134,17€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU ESG Filtered Min TE NR EUR
Fondo indexado
Sí
Patrimonio del fondo
997,0M€
Patrimonio de la clase
166,8M€
Fecha de inicio
20/12/2022
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE UCITS – EUR
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE UCITS – EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291098827 | 15,86€ | 11,29% | — | 0,030% | |||
| LU1291098587 | 134,17€ | — | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291098587
Clases disponibles
2025+6,71%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE UCITS – EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,91%
Volatilidad
10,51%
Máxima caída
-3,87%
Alpha
-0,25
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
99,24
Tracking Error
0,97
Correlación
99,62
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,0%
Industriales
17,9%
Tecnología
13,3%
Consumo Cíclico
9,6%
Consumo Defensivo
7,5%
Salud
6,5%
Servicios Públicos
6,2%
Servicios de Comunicación
5,1%
Materiales Básicos
4,2%
Energía
2,9%
Inmobiliario
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
96,2%
Estados Unidos
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Mercado Emergente
0,7%
Asia Emergente
0,6%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,2%
Largecap
36,3%
Mediumcap
12,0%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 38.896.059€ | 4,46% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 37.298.000€ | 4,28% |
Allianz SEDE0008404005 | 24.011.062€ | 2,76% |
Siemens AGDE0007236101 | 23.767.422€ | 2,73% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 21.948.479€ | 2,52% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 19.459.802€ | 2,23% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 18.972.697€ | 2,18% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 17.131.957€ | 1,97% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 16.682.237€ | 1,91% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 16.027.527€ | 1,84% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.