Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund E EUR

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Euribor 1 Month EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.489,2M
Patrimonio de la clase
60,4M
Fecha de inicio
20/09/2016
Comisión de gestión
1,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,730%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
1/09/2025
Factsheet
29/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
1/08/2022
Rulebook
17/05/2018
Nordea Asset Management
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund
LU1295630286
Clases disponibles
2025+0,49%
5 años-0,76%
Riesgo4 / 7
Gastos2,730%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,63%
Volatilidad
7,68%
Máxima caída
-6,92%
Alpha
-5,61
Beta
1,87
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
73,57
Tracking Error
5,03
Correlación
85,77
Ratio de Información
-1,09
Rentabilidad anualizada
-1,39%
Volatilidad
7,23%
Máxima caída
-14,55%
Alpha
-5,23
Beta
0,42
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
7,05
Tracking Error
7,50
Correlación
26,56
Ratio de Información
-0,90
Rentabilidad anualizada
-0,76%
Volatilidad
7,62%
Máxima caída
-17,22%
Alpha
-1,98
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
22,99
Tracking Error
6,94
Correlación
47,94
Ratio de Información
-0,30

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
28,8%
Finanzas
Servicios Financieros
12,8%
Salud
Salud
11,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
10,3%
Materiales industriales
Industriales
9,7%
Otros
Consumo Cíclico
7,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,6%
Otros
Consumo Defensivo
3,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,8%
Energía
Energía
1,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
73,9%
Estados Unidos
49,7%
Zona Euro
8,3%
Reino Unido
6,2%
Europa (ex-Zona Euro)
5,4%
Japón
5,0%
Mercado Emergente
0,9%
Asia Emergente
0,9%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%
Canadá
-0,7%

Exposición por asset allocation

Bonos
144,0%
Acciones
52,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-96,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
66,7%
Giantcap
56,1%
Mediumcap
31,4%
Smallcap
2,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
E-mini S&P 500 Future Dec 25
1.083.673.71643,53%
Future on 10 Year Treasury Note
634.166.66125,48%
Euro Schatz Future Dec 25DE000F1ZLHR4
615.919.78324,74%
Euro OAT Future Dec 25DE000F1ZLHU8
352.661.32714,17%
Future on 10 Year Government of Canada Bond
258.534.85110,39%
Ibex 35 Indx Futr 10/2025ES0B00165133
209.547.0848,42%
Dow Jones Industrial Average Future Dec 25
189.906.4957,63%
Euro Bund Future Dec 25DE000F1ZLHP8
186.637.8447,50%
Long Gilt Future Dec 25GB00MW9TYF35
143.792.4395,78%
Ftse/Mib Idx Fut 12/2025IT0023059923
106.696.2874,29%
Datos a

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Categoría
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.