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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Euribor 1 Month EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.489,2M€
Patrimonio de la clase
60,4M€
Fecha de inicio
20/09/2016
Comisión de gestión
1,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,730%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0445386955 |  | 14,51€ | 0,01% | 75.000€ | 1,000% | ||
| LU2641167916 | | 13,45€ | — | 25.000.000€ | 1,000% | ||
| LU2587352183 | 13,88€ | — | 75.000€ | 1,000% | |||
| LU0841597866 | | 13,92€ | -0,20% | 0€ | 1,100% | ||
| LU0445386369 |  2 más Más distribuidores   | 13,27€ | -0,80% | 0€ | 1,700% | ||
| LU1295630286 | 2 más Más distribuidores | 12,39€ | -1,54% | 0€ | 1,700% | ||
| LU1009728160 | | 19,06$ | -3,52% | — | 1,100% | ||
| LU1059923869 | | 17,63$ | -4,12% | — | 1,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU1295630286
Clases disponibles
2025+2,42%
5 años-0,03%
Riesgo4 / 7
Gastos2,730%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,50%
Volatilidad
7,68%
Máxima caída
-6,92%
Alpha
-5,61
Beta
1,87
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
73,57
Tracking Error
5,03
Correlación
85,77
Ratio de Información
-1,09
Rentabilidad anualizada
-1,54%
Volatilidad
7,23%
Máxima caída
-14,55%
Alpha
-5,23
Beta
0,42
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
7,05
Tracking Error
7,50
Correlación
26,56
Ratio de Información
-0,90
Rentabilidad anualizada
-0,03%
Volatilidad
7,62%
Máxima caída
-17,22%
Alpha
-1,98
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
22,99
Tracking Error
6,94
Correlación
47,94
Ratio de Información
-0,30
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,8%
Servicios Financieros
12,8%
Salud
11,9%
Servicios de Comunicación
10,3%
Industriales
9,7%
Consumo Cíclico
7,5%
Servicios Públicos
4,6%
Consumo Defensivo
3,7%
Materiales Básicos
1,8%
Energía
1,4%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
73,9%
Estados Unidos
49,7%
Zona Euro
8,3%
Reino Unido
6,2%
Europa (ex-Zona Euro)
5,4%
Japón
5,0%
Mercado Emergente
0,9%
Asia Emergente
0,9%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%
Canadá
-0,7%
Exposición por asset allocation
Bonos
144,0%
Acciones
52,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-96,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
66,7%
Giantcap
56,1%
Mediumcap
31,4%
Smallcap
2,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
E-mini S&P 500 Future Dec 25 | 1.083.673.716€ | 43,53% |
Future on 10 Year Treasury Note | 634.166.661€ | 25,48% |
Euro Schatz Future Dec 25DE000F1ZLHR4 | 615.919.783€ | 24,74% |
Euro OAT Future Dec 25DE000F1ZLHU8 | 352.661.327€ | 14,17% |
Future on 10 Year Government of Canada Bond | 258.534.851€ | 10,39% |
Ibex 35 Indx Futr 10/2025ES0B00165133 | 209.547.084€ | 8,42% |
Dow Jones Industrial Average Future Dec 25 | 189.906.495€ | 7,63% |
Euro Bund Future Dec 25DE000F1ZLHP8 | 186.637.844€ | 7,50% |
Long Gilt Future Dec 25GB00MW9TYF35 | 143.792.439€ | 5,78% |
Ftse/Mib Idx Fut 12/2025IT0023059923 | 106.696.287€ | 4,29% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.