Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work

LU1301026206 · Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work IC EUR
153,71
2023 €
9,03%
Rentabilidad en el año
3A €
6,26%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
153,71
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,26%
Comisión (máxima):
1,000% + 20,000%
ISIN:
LU1301026206
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
1,000%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
EURO STOXX GR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
445,0M
Patrimonio de la clase
362,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
7,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,89%
Volatilidad
21,29%
Máxima caída
-13,49%
Alpha
-6,20
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
94,70
Tracking Error
5,02
Correlación
97,32
Ratio de Información
-1,39
Rentabilidad anualizada
6,26%
Volatilidad
16,40%
Máxima caída
-26,63%
Alpha
-4,05
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
84,85
Tracking Error
7,07
Correlación
92,11
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
3,26%
Volatilidad
16,82%
Máxima caída
-26,63%
Alpha
-1,84
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
85,95
Tracking Error
6,91
Correlación
92,71
Ratio de Información
-0,42

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
28,0%
Materiales industriales
Industriales
19,5%
Otros
Consumo Cíclico
14,6%
Salud
Salud
8,8%
Finanzas
Servicios Financieros
7,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,9%
Otros
Consumo Defensivo
4,4%
Energía
Energía
0,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
94,0%
Zona Euro
74,2%
Estados Unidos
9,8%
Reino Unido
5,6%
Europa (ex-Zona Euro)
3,7%
Asia Desarrollada
0,7%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Canadá
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,0%
Cash
4,4%
Acciones preferentes
1,6%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
43,5%
Largecap
26,1%
Mediumcap
18,7%
Smallcap
5,5%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Schneider Electric SEFR0000121972
22.081.7014,92%
ASML Holding NVNL0010273215
22.034.4444,91%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
21.880.0004,88%
L'Oreal SAFR0000120321
19.934.6294,45%
SAP SEDE0007164600
18.723.8644,18%
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007
17.918.5194,00%
Hermes International SAFR0000052292
17.575.3253,92%
Christian Dior SEFR0000130403
15.739.7763,51%
MichelinFR001400AJ45
14.780.3913,30%
Prysmian SpAIT0004176001
14.507.0483,23%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.