Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work
LU1301026206 · Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work IC EUR
153,71€
2023 €
9,03%
3A €Rentabilidad en el año
6,26%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,26%
Comisión (máxima):
1,000% + 20,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU1301026206
Clases disponibles:
Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1301026206 | 153,71€ | 6,26% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1786954369 | 127,52€ | 6,23% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1301026388 |   | 144,62€ | 5,20% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,000%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1301026206 | 153,71€ | 6,26% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1786954369 | 127,52€ | 6,23% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1301026388 | | 144,62€ | 5,20% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
EURO STOXX GR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
445,0M€
Patrimonio de la clase
362,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
7,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,89%
Volatilidad
21,29%
Máxima caída
-13,49%
Alpha
-6,20
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
94,70
Tracking Error
5,02
Correlación
97,32
Ratio de Información
-1,39
Rentabilidad anualizada
6,26%
Volatilidad
16,40%
Máxima caída
-26,63%
Alpha
-4,05
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
84,85
Tracking Error
7,07
Correlación
92,11
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
3,26%
Volatilidad
16,82%
Máxima caída
-26,63%
Alpha
-1,84
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
85,95
Tracking Error
6,91
Correlación
92,71
Ratio de Información
-0,42
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,0%
Industriales
19,5%
Consumo Cíclico
14,6%
Salud
8,8%
Servicios Financieros
7,1%
Servicios Públicos
6,0%
Servicios de Comunicación
4,9%
Consumo Defensivo
4,4%
Energía
0,7%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
94,0%
Zona Euro
74,2%
Estados Unidos
9,8%
Reino Unido
5,6%
Europa (ex-Zona Euro)
3,7%
Asia Desarrollada
0,7%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Canadá
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,0%
Cash
4,4%
Acciones preferentes
1,6%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,5%
Largecap
26,1%
Mediumcap
18,7%
Smallcap
5,5%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schneider Electric SEFR0000121972 | 22.081.701€ | 4,92% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 22.034.444€ | 4,91% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 21.880.000€ | 4,88% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 19.934.629€ | 4,45% |
SAP SEDE0007164600 | 18.723.864€ | 4,18% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 17.918.519€ | 4,00% |
Hermes International SAFR0000052292 | 17.575.325€ | 3,92% |
Christian Dior SEFR0000130403 | 15.739.776€ | 3,51% |
MichelinFR001400AJ45 | 14.780.391€ | 3,30% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 14.507.048€ | 3,23% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.