Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work

LU1301026206 · Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work IC EUR
130,76
YTD
-24,89%
Rentabilidad en el año
3A
1,28%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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130,76
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,28%
Comisiones:
1,000% + 20,000%
ISIN:
LU1301026206
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
1,000%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

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Información

The Sub-Fund (denominated in EUR) aims to outperform the Euro Stoxx Total Return index (with dividend reinvested) over a minimum recommended five-year investment horizon through a thematic SRI strategy. The Sub-Fund has Sustainable Investment as its objective according to Article 9 of the SFDR, by investing in companies valuing their human capital as a core pillar for sustainable development.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
520,9M
Patrimonio de la clase
388,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
7,000%
Prospectus
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-23,83%
Volatilidad
18,19%
Máxima caída
-23,15%
Alpha
-6,87
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-1,14
R Cuadrado
90,12
Tracking Error
5,76
Correlación
94,93
Ratio de Información
-1,11
Rentabilidad anualizada
1,28%
Volatilidad
18,06%
Máxima caída
-23,15%
Alpha
-0,21
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
85,18
Tracking Error
7,69
Correlación
92,29
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
0,35%
Volatilidad
15,75%
Máxima caída
-23,15%
Alpha
-1,06
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
84,43
Tracking Error
6,87
Correlación
91,89
Ratio de Información
-0,26

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
29,9%
Otros
Consumo Cíclico
17,5%
Materiales industriales
Industriales
12,6%
Finanzas
Servicios Financieros
10,6%
Salud
Salud
7,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,2%
Otros
Consumo Defensivo
4,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
91,3%
Zona Euro
71,5%
Estados Unidos
10,7%
Asia Desarrollada
3,5%
Reino Unido
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Japón
1,2%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
91,3%
Cash
7,5%
Acciones preferentes
1,1%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
30,2%
Largecap
26,8%
Mediumcap
20,9%
Smallcap
9,9%
Microcap
3,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
35.335.1005,39%
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007
29.245.0654,46%
SAP SEDE0007164600
25.836.6003,94%
Air Liquide SAFR0000120073
20.818.0003,17%
Smurfit Kappa Group PLCIE00B1RR8406
18.683.2102,85%
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003
18.705.6162,85%
STMicroelectronics NVNL0000226223
16.390.0802,50%
AstraZeneca PLCGB0009895292
16.232.8282,48%
ESG Core Investments BV Ordinary SharesNL00150006O3
15.441.6002,35%
Schneider Electric SEFR0000121972
13.978.0002,13%
Datos a
Cargando...

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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 6 meses
Fondo con importante exposición al sector tecnológico

Se trata de un fondo con una exposición importante al sector tecnológico que ha dado buenos resultados pero que, con la subida de la inflación y las subidas de tipos de interés no parece que tenga el potencial ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.