Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work IC EUR

179,64
Fecha de valor liquidativo: 3/14/2024
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Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
EURO STOXX GR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
453,0M
Patrimonio de la clase
354,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
7,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work
LU1301026206
Clases disponibles
2024+10,71%
5 años+8,29%
Riesgo5 / 7
Gastos1,000%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,01%
Volatilidad
12,06%
Máxima caída
-8,24%
Alpha
1,19
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
86,95
Tracking Error
4,41
Correlación
93,24
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
5,62%
Volatilidad
15,87%
Máxima caída
-26,63%
Alpha
-4,22
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
90,55
Tracking Error
4,91
Correlación
95,16
Ratio de Información
-1,03
Rentabilidad anualizada
8,29%
Volatilidad
16,63%
Máxima caída
-26,63%
Alpha
-0,29
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
87,52
Tracking Error
6,44
Correlación
93,55
Ratio de Información
-0,26

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
22,9%
Materiales industriales
Industriales
18,6%
Finanzas
Servicios Financieros
13,8%
Otros
Consumo Cíclico
11,3%
Salud
Salud
11,1%
Otros
Consumo Defensivo
8,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,6%
Energía
Energía
1,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
95,6%
Zona Euro
77,8%
Europa (ex-Zona Euro)
7,1%
Estados Unidos
6,3%
Reino Unido
4,3%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,6%
Cash
3,2%
Acciones preferentes
1,2%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
49,8%
Largecap
29,4%
Mediumcap
16,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
33.265.8509,40%
AXA SAFR0000120628
18.694.0575,28%
SAP SEDE0007164600
16.736.5984,73%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
15.600.6164,41%
L'Oreal SAFR0000120321
15.157.5704,28%
Schneider Electric SEFR0000121972
14.953.3704,22%
Prysmian SpAIT0004176001
13.225.5553,74%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
11.747.4883,32%
RELX PLCGB00B2B0DG97
10.968.8143,10%
Moncler SpAIT0004965148
10.804.7033,05%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.