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Rentabilidad (3 años):
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Comisión (máxima):
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Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU1303389503
Clases disponibles:
DWS Concept Kaldemorgen
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2081041449 | 108,10$ | 5,27% | — | 1,650% | |||
| LU2096798330 | 113,98$ | 4,91% | — | 0,700% | |||
| LU1254422691 | 127,33CHF | 4,80% | — | 0,750% | |||
| LU0599947784 | 160,91$ | 4,42% | — | 0,750% | |||
| LU1663838974 | 130,88$ | 4,38% | — | 0,750% | |||
| LU1303387986 | 121,39CHF | 4,24% | — | 1,800% | |||
| LU2081041795 | 111,25$ | 4,06% | — | 1,650% | |||
| LU0599947602 |  | 153,00$ | 3,75% | — | 1,500% | ||
| LU1663838461 | 121,99€ | 3,06% | — | 0,750% | |||
| LU0599947438 | 162,44€ | 2,88% | 10.000.000€ | 0,600% | |||
| LU1028182704 | 148,07€ | 2,87% | 25.000.000€ | 0,500% | |||
| LU0599947354 | 116,74€ | 2,67% | 2.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0599947271 | 175,00€ | 2,66% | 2.000.000€ | 0,750% | |||
| Clase limpia | LU1663838891 |  | 115,16€ | 2,66% | — | 0,750% | |
| Clase limpia | LU1663838545 | | 118,73€ | 2,65% | — | 1,500% | |
| LU1268496996 | 128,87€ | 2,29% | 400.000€ | 1,500% | |||
| LU1254423079 | 130,10€ | 2,29% | 100.000.000€ | 1,500% | |||
| LU1303389503 | 124,99€ | 2,00% | 1.000.000€ | 1,800% | |||
| LU0599946893 |   1 más Más distribuidores | 161,89€ | 1,96% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0599946976 | | 157,08€ | 1,96% | 0€ | 1,500% | ||
| LU1606606942 | 111,98€ | 1,95% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1422958493 | 142,76£ | 1,85% | — | 0,750% | |||
| LU0599947198 |  1 más Más distribuidores | 149,87€ | 1,31% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,840%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
1 más
Más distribuidores
DWS Concept Kaldemorgen
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2081041449 | 108,10$ | 5,27% | — | 1,650% | |||
| LU2096798330 | 113,98$ | 4,91% | — | 0,700% | |||
| LU1254422691 | 127,33CHF | 4,80% | — | 0,750% | |||
| LU0599947784 | 160,91$ | 4,42% | — | 0,750% | |||
| LU1663838974 | 130,88$ | 4,38% | — | 0,750% | |||
| LU1303387986 | 121,39CHF | 4,24% | — | 1,800% | |||
| LU2081041795 | 111,25$ | 4,06% | — | 1,650% | |||
| LU0599947602 | | 153,00$ | 3,75% | — | 1,500% | ||
| LU1663838461 | 121,99€ | 3,06% | — | 0,750% | |||
| LU0599947438 | 162,44€ | 2,88% | 10.000.000€ | 0,600% | |||
| LU1028182704 | 148,07€ | 2,87% | 25.000.000€ | 0,500% | |||
| LU0599947354 | 116,74€ | 2,67% | 2.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0599947271 | 175,00€ | 2,66% | 2.000.000€ | 0,750% | |||
| Clase limpia | LU1663838891 | | 115,16€ | 2,66% | — | 0,750% | |
| Clase limpia | LU1663838545 | | 118,73€ | 2,65% | — | 1,500% | |
| LU1268496996 | 128,87€ | 2,29% | 400.000€ | 1,500% | |||
| LU1254423079 | 130,10€ | 2,29% | 100.000.000€ | 1,500% | |||
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| LU0599946976 | | 157,08€ | 1,96% | 0€ | 1,500% | ||
| LU1606606942 | 111,98€ | 1,95% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1422958493 | 142,76£ | 1,85% | — | 0,750% | |||
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*Rentabilidad anualizada
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Información
El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una revalorización duradera. Para lograr este objetivo, el fondo invierte hasta un 100% en renta variable, renta fija, certificados, instrumentos del mercado monetario y efectivo. Además, el fondo puede invertir en derivados para fines de cobertura y de inversión. El fondo invertirá en diferentes mercados e instrumentos en función del ciclo económico general y basándose en las estimaciones de la gestión del fondo. También pretende aprovechar la posibilidad de invertir en derivados para cubrir los riesgos de mercado.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
13.537,4M€
Patrimonio de la clase
5,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DWS Concept Kaldemorgen:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,23%
Volatilidad
5,40%
Máxima caída
-5,05%
Alpha
0,00
Beta
0,40
Ratio de Sharpe
-0,91
R Cuadrado
74,94
Tracking Error
7,50
Correlación
86,57
Ratio de Información
0,96
Rentabilidad anualizada
2,00%
Volatilidad
7,25%
Máxima caída
-9,83%
Alpha
0,42
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
79,04
Tracking Error
5,16
Correlación
88,90
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
3,33%
Volatilidad
6,51%
Máxima caída
-9,83%
Alpha
0,63
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
78,61
Tracking Error
4,28
Correlación
88,66
Ratio de Información
-0,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
11,3%
Servicios Financieros
8,6%
Servicios de Comunicación
8,0%
Tecnología
7,3%
Industriales
3,7%
Servicios Públicos
2,4%
Consumo Defensivo
1,8%
Materiales Básicos
1,2%
Inmobiliario
1,2%
Consumo Cíclico
0,1%
Energía
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
45,7%
Zona Euro
20,9%
Estados Unidos
16,0%
Japón
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Reino Unido
1,7%
Asia Desarrollada
1,1%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
-0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
45,9%
Bonos
31,5%
Cash
14,3%
Otros activos
8,0%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
23,2%
Giantcap
18,5%
Mediumcap
3,8%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 2.5% | 935.178.724€ | 6,76% |
Xtrackers Physical Gold ETC (EUR)DE000A1E0HR8 | 452.805.427€ | 3,27% |
United States Treasury Notes 0.375% | 405.151.985€ | 2,93% |
Xtrackers IE Physical Gold ETCDE000A2T0VU5 | 404.562.306€ | 2,92% |
United States Treasury Notes 0.125% | 372.306.649€ | 2,69% |
AXA SAFR0000120628 | 282.712.500€ | 2,04% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 272.520.000€ | 1,97% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 237.312.000€ | 1,71% |
Microsoft Corp | 234.644.796€ | 1,70% |
Alphabet Inc Class C | 231.350.792€ | 1,67% |
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Puntuación y opiniones
Valoración
5 estrellas
4 estrellas
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.