Allianz IMAllianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI CT2 EUR
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0542502314 |  | 157,38€ | 2,76% | 0€ | 1,800% | ||
| LU0542502157 |  | 160,95€ | 2,76% | 0€ | 1,800% | ||
| LU1306617181 | 156,17€ | 2,65% | 10.000.000€ | 2,550% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
342,2M€
Patrimonio de la clase
2,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,950%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0542502314 | | 157,38€ | 2,76% | 0€ | 1,800% | ||
| LU0542502157 | | 160,95€ | 2,76% | 0€ | 1,800% | ||
| LU1306617181 | 156,17€ | 2,65% | 10.000.000€ | 2,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU1306617181
Clases disponibles
2024+3,71%
5 años+4,66%
Riesgo6 / 7
Gastos1,950%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,17%
Volatilidad
11,24%
Máxima caída
-10,09%
Alpha
-4,27
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
85,19
Tracking Error
4,32
Correlación
92,30
Ratio de Información
-1,17
Rentabilidad anualizada
2,65%
Volatilidad
14,75%
Máxima caída
-22,02%
Alpha
-4,78
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
91,95
Tracking Error
4,19
Correlación
95,89
Ratio de Información
-1,18
Rentabilidad anualizada
4,66%
Volatilidad
16,59%
Máxima caída
-22,76%
Alpha
-2,86
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
93,10
Tracking Error
4,35
Correlación
96,49
Ratio de Información
-0,73
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
17,5%
Industriales
16,4%
Salud
15,1%
Consumo Defensivo
11,6%
Tecnología
10,8%
Materiales Básicos
9,3%
Consumo Cíclico
8,2%
Servicios de Comunicación
4,4%
Servicios Públicos
4,3%
Inmobiliario
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
61,4%
Europa (ex-Zona Euro)
21,9%
Reino Unido
14,9%
Estados Unidos
1,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,3%
Largecap
38,5%
Mediumcap
11,9%
Microcap
0,3%
Smallcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 13.117.517€ | 3,83% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 11.713.000€ | 3,42% |
Allianz SEDE0008404005 | 11.112.000€ | 3,25% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 10.120.800€ | 2,96% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 9.856.500€ | 2,88% |
SAP SEDE0007164600 | 9.441.600€ | 2,76% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 9.060.452€ | 2,65% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 8.933.260€ | 2,61% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 7.563.660€ | 2,21% |
Compass Group PLCGB00BD6K4575 | 7.306.850€ | 2,14% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.