MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund W1 GBP

W1 | LU1320599696

MFS INTERNATIONAL

€19,42
-2,17% 1M
+25,27% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I1
LU0219455010
389,19M€0,95%-0,95%0,00€11,56%
I1
LU0219424990
148,98M€0,95%-0,95%2,00M€11,45%
A1
LU0219441572
117,62M€1,15%-1,15%0,00€10,46%
A1
LU0219418919
69,33M€1,15%-1,15%4.000,00€10,37%
WH1
LU1307988706
36,44M€1,15%-1,15%4.000,00€8,29%
C1
LU0219492724
28,91M€1,15%-1,15%0,00€9,64%
N1
LU0870262135
11,44M€1,15%-1,15%0,00€9,91%
W1
LU1307988615
9,49M€1,15%-1,15%0,00€11,32%
B1
LU0219482337
1,86M€1,15%-1,15%0,00€9,66%
W1
LU1761538146
1,31M€1,15%-1,15%0,00€-
W1
LU1320599696
1,18M€1,15%-1,15%0,00€10,76%
I1
LU0648598976
0,96M€0,95%-0,95%0,00€11,02%
WH1
LU0808561640
0,39M€1,15%-1,15%0,00€10,63%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund W1 GBP

El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, expresada en dólares estadounidenses. El Fondo invierte principalmente (es decir, como mínimo el 70% de sus activos netos) en valores de renta variable y valores relacionados de emisores ubicados en países de todo el mundo (incluidos mercados emergentes). El Fondo deberá en todo momento invertir como mínimo el 50% de sus activos netos en valores de renta variable y valores relacionados que no sean bonos convertibles. El Fondo trata de añadir valor utilizando la investigación fundamental ascendente de los profesionales de la inversión en renta variable de MFS para seleccionar valores de renta variable que se prevé que obtengan un crecimiento de los beneficios superior a largo plazo. El Fondo suele centrarse en acciones de gran capitalización.


Información sobre el fondo de inversión MFS Meridian Global Concentrated Fund

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Growth

Comisiones MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund W1 GBP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,15%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,15%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Growth

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Growth de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,90% 12,11% 8,09%
1 año 18,27% 18,27% 15,16%
3 años 35,91% 10,76% 11,08%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20169,02%-1,54%4,28%4,66%1,46%
201711,12%7,10%1,64%-0,35%2,44%
2018-4,73%-5,68%6,09%7,26%-11,24%
2019 - 16,32%4,33%5,06% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2019) Oct 18, 2019
Folleto (Jul 31, 2019) Oct 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Oct 18, 2019
Informe anual (Jan 31, 2019) Oct 18, 2019
Informe semestral (Jul 31, 2018) Oct 18, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) Oct 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha7,262,04
Beta0,941,02
Information Ratio1,390,47
R-Squared89,1886,58
Sharpe Ratio0,950,90
Standard Deviation15,6013,77
Tracking Error5,215,05
Treynor Ratio15,7612,21

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).