UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-acc

PH-ACC | LU1323611001

UBS ASSET MGMT

€140,15
+4,06% 1M
+15,67% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PH-ACC
LU1323611001
268,62M€1,44%-1,44%0,00€8,48%
QH-ACC
LU1323611340
248,71M€0,82%-0,82%0,00€9,33%
Q-ACC
LU1323611266
243,17M€0,82%-0,82%0,00€11,16%
P-ACC
LU1323610961
239,54M€1,44%-1,44%0,00€10,29%
QH-ACC
LU1323611423
207,14M€0,82%-0,82%0,00€7,89%
PH-ACC
LU1323611183
130,05M€1,44%-1,44%0,00€7,06%
FH-ACC
LU1520734028
88,78M€0,54%-0,54%0,00€-
F-ACC
LU1520716801
52,56M€0,54%-0,54%0,00€-
NH-ACC
LU1577364778
7,15M€2,00%-2,00%0,00€-
P-QDIST
LU1669356526
2,12M€1,44%-1,44%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-acc

Actively managed global equity fund that invests globally in companies exposed to long term investment themes. The investment themes are related to the three mega trends of population growth, increasing urbanization and aging population. The portfolio of around 40-80 stocks is allocating to multiple investment themes and diversified across countries and sectors. The fund invests in attractively valued companies and has a strong sustainability profile.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) ES Long Term Themes (USD)

El fondo UBS (Lux) ES Long Term Themes (USD), con ISIN, LU1323611001 de la gestora UBS ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 205 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,44%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,44%

 

 

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 20,90% 47,47% 39,32%
1 año -2,77% -3,89% 4,69%
3 años 27,66% 8,48% 9,48%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - 2,79%2,79%6,60%-0,21%
201721,26%5,74%3,76%4,48%5,78%
2018-16,47%-1,63%0,20%0,11%-15,35%
2019 - 13,52% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jun 26, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 26, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) Jun 26, 2019
Informe semestral (Nov 30, 2018) Jun 26, 2019
Informe anual (May 31, 2018) Jun 26, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2015) Jun 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-11,520,50
Beta1,190,91
Information Ratio-2,39-0,05
R-Squared95,5768,88
Sharpe Ratio-0,450,68
Standard Deviation18,0113,72
Tracking Error4,727,74
Treynor Ratio-6,7510,25

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).