Azvalor Lux SICAV Azvalor International I

1.911,87
Fecha de valor liquidativo: 11/5/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
289,0M
Patrimonio de la clase
175,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
2,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,010%
AnnualReport
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Azvalor Asset Management
Azvalor Lux SICAV Azvalor International
LU1333146287
Clases disponibles
2024-0,66%
5 años+10,12%
Riesgo6 / 7
Gastos2,100%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Azvalor Lux SICAV Azvalor International:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,16%
Volatilidad
16,09%
Máxima caída
-9,82%
Alpha
-16,02
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
32,24
Tracking Error
15,56
Correlación
56,78
Ratio de Información
-1,47
Rentabilidad anualizada
12,23%
Volatilidad
16,33%
Máxima caída
-9,82%
Alpha
7,08
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
36,32
Tracking Error
15,98
Correlación
60,26
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
10,12%
Volatilidad
23,37%
Máxima caída
-38,93%
Alpha
0,66
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
54,41
Tracking Error
17,35
Correlación
73,76
Ratio de Información
-0,02

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
35,0%
Energía
Energía
28,1%
Materiales industriales
Industriales
6,0%
Otros
Consumo Defensivo
3,4%
Salud
Salud
3,1%
Otros
Consumo Cíclico
3,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,5%
Finanzas
Servicios Financieros
2,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
71,8%
Reino Unido
19,1%
Zona Euro
19,0%
Canadá
14,1%
Estados Unidos
14,0%
Mercado Emergente
13,7%
Iberoamérica
10,5%
Europa (ex-Zona Euro)
5,2%
África
2,0%
Europa Emergente
1,0%
Australasia
0,4%
Asia Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
85,5%
Bonos
11,7%
Cash
2,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
34,0%
Largecap
19,7%
Mediumcap
18,1%
Microcap
11,1%
Giantcap
2,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
German T Bill
32.196.17111,74%
PrairieSky Royalty Ltd
12.907.9214,71%
NOV Inc
12.522.4014,57%
Arch Resources Inc Class A
11.802.9204,30%
Tullow Oil PLCGB0001500809
11.363.5754,14%
Tecnicas Reunidas SAES0178165017
9.729.6023,55%
Endeavour Mining PLCGB00BL6K5J42
9.616.0133,51%
Suzano SABRSUZBACNOR0
9.597.3223,50%
Glencore PLCJE00B4T3BW64
8.958.0943,27%
Barrick Gold Corp
8.447.2093,08%
Datos a

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Daniel Pérez Alegre
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.