Robeco QI European Conservative Equities F €
180,21€
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Robeco QI European Conservative Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0312333569 | 265,39€ | 6,02% | 0€ | 0,450% | |||
| LU1346203232 | 180,21€ | 5,99% | 0€ | 0,400% | |||
| LU0792910134 | 159,36€ | 5,99% | 0€ | 0,400% | |||
| LU0312334617 |   1 más Más distribuidores  | 119,97€ | 5,57% | 0€ | 0,800% | ||
| LU0339661307 |  2 más Más distribuidores | 268,96€ | 5,57% | 0€ | 0,800% | ||
| LU0910541241 | | 196,47$ | 5,57% | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
437,7M€
Patrimonio de la clase
13,5M€
Fecha de inicio
21/01/2016
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,610%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Robeco QI European Conservative Equities
Robeco QI European Conservative Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0312333569 | 265,39€ | 6,02% | 0€ | 0,450% | |||
| LU1346203232 | 180,21€ | 5,99% | 0€ | 0,400% | |||
| LU0792910134 | 159,36€ | 5,99% | 0€ | 0,400% | |||
| LU0312334617 | 1 más Más distribuidores | 119,97€ | 5,57% | 0€ | 0,800% | ||
| LU0339661307 | 2 más Más distribuidores | 268,96€ | 5,57% | 0€ | 0,800% | ||
| LU0910541241 | | 196,47$ | 5,57% | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU1346203232
Clases disponibles
2025+9,07%
5 años+9,01%
Riesgo6 / 7
Gastos0,610%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Robeco QI European Conservative Equities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,70%
Volatilidad
7,16%
Máxima caída
-2,72%
Alpha
7,84
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
1,44
R Cuadrado
68,31
Tracking Error
5,84
Correlación
82,65
Ratio de Información
1,18
Rentabilidad anualizada
5,99%
Volatilidad
9,59%
Máxima caída
-13,37%
Alpha
0,47
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
74,79
Tracking Error
7,10
Correlación
86,48
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
9,01%
Volatilidad
10,29%
Máxima caída
-15,82%
Alpha
0,98
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
76,66
Tracking Error
6,90
Correlación
87,56
Ratio de Información
-0,48
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,4%
Consumo Defensivo
16,9%
Salud
14,6%
Industriales
12,6%
Servicios de Comunicación
12,1%
Inmobiliario
4,5%
Tecnología
4,0%
Energía
3,9%
Servicios Públicos
3,6%
Materiales Básicos
2,4%
Consumo Cíclico
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
97,3%
Zona Euro
51,4%
Europa (ex-Zona Euro)
28,3%
Reino Unido
16,3%
Europa Emergente
1,6%
Mercado Emergente
1,6%
Oriente Medio
1,1%
Estados Unidos
0,2%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,9%
Cash
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,1%
Mediumcap
24,9%
Largecap
23,8%
Smallcap
10,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz SEDE0008404005 | 12.839.882€ | 2,94% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 12.804.228€ | 2,94% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 12.836.386€ | 2,94% |
SAP SEDE0007164600 | 12.717.421€ | 2,92% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 12.495.023€ | 2,86% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 12.363.356€ | 2,83% |
Sanofi SAFR0000120578 | 12.282.441€ | 2,82% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 11.326.187€ | 2,60% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 11.091.049€ | 2,54% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 10.747.346€ | 2,46% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.