Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution Class Unit R EUR Accumulation
118,76€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
25,8M€
Patrimonio de la clase
5,5M€
Fecha de inicio
29/03/2016
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
1,500%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,710%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,500%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution
Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0923087158 | 129,89€ | 6,34% | 3.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1350857071 | 118,76€ | 5,49% | 500€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1350857071
Clases disponibles
2025+4,85%
5 años+1,87%
Riesgo5 / 7
Gastos1,710%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,75%
Volatilidad
5,91%
Máxima caída
-2,63%
Alpha
0,04
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
78,90
Tracking Error
3,01
Correlación
88,82
Ratio de Información
-0,22
Rentabilidad anualizada
5,49%
Volatilidad
10,70%
Máxima caída
-11,59%
Alpha
-1,86
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
85,60
Tracking Error
4,19
Correlación
92,52
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
1,87%
Volatilidad
9,01%
Máxima caída
-21,29%
Alpha
-3,71
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
81,34
Tracking Error
3,87
Correlación
90,19
Ratio de Información
-0,98
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
14,0%
Tecnología
13,1%
Industriales
7,5%
Consumo Cíclico
7,3%
Servicios de Comunicación
4,2%
Salud
3,7%
Consumo Defensivo
3,7%
Materiales Básicos
3,0%
Energía
2,4%
Servicios Públicos
2,4%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
51,3%
Zona Euro
24,0%
Estados Unidos
21,8%
Mercado Emergente
10,5%
Asia Emergente
8,0%
Asia Desarrollada
4,1%
Oriente Medio
1,1%
Iberoamérica
1,1%
Canadá
0,7%
África
0,5%
Europa Emergente
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
-0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
61,8%
Bonos
35,4%
Cash
2,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
30,6%
Largecap
23,2%
Mediumcap
7,5%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 3.976.537€ | 15,04% |
Italy (Republic Of)IT0005548315 | 679.775€ | 2,57% |
Apple Inc | 679.839€ | 2,57% |
Spain (Kingdom of)ES0000012M51 | 618.103€ | 2,34% |
SAP SEDE0007164600 | 518.128€ | 1,96% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K95 | 510.190€ | 1,93% |
Spain (Kingdom of)ES0000012L78 | 509.905€ | 1,93% |
Spain (Kingdom of)ES0000012G26 | 486.816€ | 1,84% |
Italy (Republic Of)IT0003535157 | 478.547€ | 1,81% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 458.742€ | 1,74% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.