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Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus

LU1383852487 · Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus AT2 EUR
98,31
2022 €
-0,26%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,31%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
98,31
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,31%
Comisiones:
0,450%
ISIN:
LU1383852487
Clases disponibles:
Ver 3 más
Gastos corrientes:
0,300%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Inversión mínima:
950.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

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Información

Long-term capital growth above the average return of European money markets in Euro terms by investing in global bond markets with a focus on floating-rate notes with Euro exposure.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Euro short-term rate
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.747,9M
Patrimonio de la clase
19,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,020%
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,28%
Volatilidad
0,32%
Máxima caída
-0,60%
Alpha
-0,04
Beta
7,80
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
17,58
Tracking Error
0,21
Correlación
41,93
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
-0,31%
Volatilidad
1,02%
Máxima caída
-1,53%
Alpha
0,11
Beta
5,28
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
0,36
Tracking Error
1,01
Correlación
5,98
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
-0,35%
Volatilidad
0,80%
Máxima caída
-2,32%
Alpha
0,04
Beta
6,53
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
0,65
Tracking Error
0,79
Correlación
8,04
Ratio de Información
0,14

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Cash
78,9%
Bonos
15,2%
Otros activos
5,7%
Convertible
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Allianz Cash Facility Fund I3 DFR0013090669
102.334.4125,64%
Allianz Sécuricash SRI WCFR0013106713
61.622.1073,39%
Italy (Republic Of) 0.808%IT0005137614
45.086.8312,48%
Italy (Republic Of) 0%IT0005512857
39.564.7902,18%
UBS AG, London Branch 0.625%XS1810806635
35.176.1241,94%
UniCredit S.p.A. 1.893%IT0005199267
32.606.5911,80%
Barclays PLC 0.625%XS1716820029
31.935.6081,76%
Bank of America Corporation 1.453%XS2345784057
30.906.8151,70%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.605%XS2338355360
30.364.9901,67%
Bank of America Corporation 2.243%XS1811433983
29.997.1731,65%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.