PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) MA

M | LU1390458153

LOMBARD ODIER IM

€35,35
+4,65% 1M
+27,49% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
M
LU1390458153
90,28M€1,10%-1,10%0,00€21,51%
N
LU1390457932
35,81M€1,00%-1,00%0,00€21,77%
P
LU1390458310
33,96M€1,10%-1,10%0,00€20,57%
MH
LU1390459045
11,43M€1,10%-1,10%3.000,00€19,09%
NH
LU1390458740
9,40M€1,00%-1,00%1,00M€19,35%
PH
LU1390459391
7,10M€1,10%-1,10%3.000,00€18,17%
MH
LU1390459128
2,99M€1,10%-1,10%0,00€-
NH
LU1390461298
0,66M€1,00%-1,00%0,00€15,56%
RH
LU1390459557
0,01M€1,10%-1,10%1.000,00€17,15%
R
LU1390458583
0,01M€1,10%-1,10%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) MA

The Sub-Fund aims to provide long-term capital growth with an expected low level of income. The Investment Manager will select equity securities and build a portfolio of 40-60 holdings from a universe of companies throughout the world that will provide, or benefit significantly from, technological advances and improvements in relation to products, processes or services. Selection process goes through a fundamental, bottom-up approach, focusing on identifying quality companies with sustainable growth prospects trading at attractive valuations. Up to 30% of the Sub-Fund’s net assets may be invested in equity and equity-related securities of companies outside the parameters set forth above.


Información sobre el fondo de inversión PrivilEdge Fidelity Technology

El fondo PrivilEdge Fidelity Technology, con ISIN, LU1390458153 de la gestora LOMBARD ODIER IM pertenece a la categoría RV Sector Tecnología dentro de los fondos de RV Sector Tecnología

Comisiones PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) MA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,10%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Tecnología

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 17,73% 39,24% 41,50%
1 año 14,40% 14,44% 9,50%
3 años 79,29% 21,51% 20,49%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 6,66%6,66%
201720,70%9,83%-1,13%2,99%7,92%
20180,98%-0,44%7,44%6,41%-11,29%
2019 - 19,37%3,48% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 20, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2019) Jul 20, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 20, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jul 20, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 20, 2019
DFI (Jan 31, 2018) Jul 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha2,72
Beta1,12
Information Ratio0,68
R-Squared91,12
Sharpe Ratio0,85
Standard Deviation23,63
Tracking Error7,46
Treynor Ratio17,86

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).