Incometric Fund Global Arrow A EUR

123,29
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
8,6M
Patrimonio de la clase
8,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
8,500%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,690%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Self Bank
Incometric Fund Global Arrow
LU1404337138
Clase única
2024+3,46%
5 años+4,23%
Riesgo4 / 7
Gastos2,690%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Incometric Fund Global Arrow:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,18%
Volatilidad
9,45%
Máxima caída
-7,04%
Alpha
-2,99
Beta
1,47
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
91,87
Tracking Error
3,94
Correlación
95,85
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
3,80%
Volatilidad
9,50%
Máxima caída
-14,81%
Alpha
0,20
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
65,70
Tracking Error
5,60
Correlación
81,06
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
4,23%
Volatilidad
9,16%
Máxima caída
-14,81%
Alpha
-0,26
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
72,24
Tracking Error
4,92
Correlación
84,99
Ratio de Información
-0,18

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
14,4%
Salud
Salud
13,8%
Finanzas
Servicios Financieros
10,5%
Otros
Consumo Cíclico
9,5%
Otros
Consumo Defensivo
5,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,0%
Materiales industriales
Industriales
2,9%
Energía
Energía
2,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
68,6%
Estados Unidos
38,6%
Zona Euro
20,4%
Europa (ex-Zona Euro)
7,4%
Reino Unido
1,8%
Mercado Emergente
1,4%
Asia Emergente
0,8%
Iberoamérica
0,6%
Asia Desarrollada
0,2%
Japón
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Canadá
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
70,0%
Cash
16,3%
Bonos
13,7%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
24,1%
Giantcap
21,6%
Mediumcap
14,6%
Microcap
5,2%
Smallcap
4,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Amundi Fds Cash EUR R2 EUR CLU0987193264
856.73910,02%
MS INVF Global Opportunity ZH EURLU1511517010
695.0608,13%
La Française Trésorerie ISR TCFR0013289022
651.2687,62%
Seilern World Growth EUR H CIE00BF5H5052
515.7626,03%
Fundsmith Equity T EUR AccLU0690375182
514.0786,01%
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETFIE00BJ38QD84
482.0245,64%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18
434.2285,08%
BGF World Healthscience D2LU0827889485
365.5854,27%
Amundi Euro Stoxx Banks ETF AccLU1829219390
360.9804,22%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
277.2813,24%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.