Incometric Fund Global Arrow A EUR

117,82
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
9,8M
Patrimonio de la clase
9,8M
Fecha de inicio
26/06/2002
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
8,500%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,690%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
1/03/2025
SemiannualReport
30/06/2024
AnnualReport
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
17/06/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Incometric Fund Global Arrow
LU1404337138
Clase única
2025-3,56%
5 años+3,98%
Riesgo4 / 7
Gastos2,690%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Incometric Fund Global Arrow:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,78%
Volatilidad
10,90%
Máxima caída
-12,26%
Alpha
-15,42
Beta
1,67
Ratio de Sharpe
-1,07
R Cuadrado
91,33
Tracking Error
5,24
Correlación
95,57
Ratio de Información
-2,68
Rentabilidad anualizada
2,82%
Volatilidad
9,74%
Máxima caída
-12,26%
Alpha
-4,27
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
71,63
Tracking Error
5,17
Correlación
84,64
Ratio de Información
-0,88
Rentabilidad anualizada
3,98%
Volatilidad
9,44%
Máxima caída
-14,81%
Alpha
-2,31
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
68,98
Tracking Error
5,27
Correlación
83,05
Ratio de Información
-0,47

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
24,3%
Tecnología
Tecnología
14,9%
Finanzas
Servicios Financieros
14,2%
Otros
Consumo Cíclico
8,8%
Otros
Consumo Defensivo
7,8%
Materiales industriales
Industriales
7,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,2%
Energía
Energía
2,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
90,7%
Estados Unidos
45,7%
Zona Euro
30,6%
Europa (ex-Zona Euro)
10,1%
Mercado Emergente
1,8%
Reino Unido
1,3%
Canadá
1,3%
Asia Emergente
1,1%
Iberoamérica
0,7%
Japón
0,7%
Asia Desarrollada
0,6%
Oriente Medio
0,2%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,5%
Cash
4,5%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
36,9%
Mediumcap
27,7%
Largecap
22,6%
Smallcap
5,1%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979
706.1207,20%
Incometric Nartex Equity I EUR AccLU2724449603
667.6806,81%
GQG Partners Global Equity I EUR AccIE00BH480S68
661.1346,74%
iShares NASDAQ 100 ETF EUR Hdg AccIE00BYVQ9F29
517.9505,28%
MS INVF Global Opportunity ZH EURLU1511517010
491.8045,01%
Grifols SA Ordinary Shares - Class AES0171996087
478.9294,88%
Seilern World Growth EUR H CIE00BF5H5052
461.7124,71%
Sifter Fund - Global PBLU0168577939
439.7424,48%
Robeco BP US Premium Equities DH €LU0320896664
437.2624,46%
Atalaya Mining Copper SACY0106002112
421.0974,29%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.