Incometric Fund Global Arrow

LU1404337138 · Incometric Fund Global Arrow A EUR
111,23
2023 €
4,98%
Rentabilidad en el año
3A €
3,23%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
111,23
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,23%
Comisión (máxima):
0,280% + 8,500%
ISIN:
LU1404337138
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
2,690%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The objective of the Sub-Fund is to invest primarily in equity and fixed income mainly investing through UCITS or UCIs with an opportunistic investment approach. The investment selection is based on quantitative criteria as performance and its risk indicators as well as qualitative ones as the constancy of the Investment Manager.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
8,8M
Patrimonio de la clase
8,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
8,500%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,690%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Incometric Fund Global Arrow:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,17%
Volatilidad
8,58%
Máxima caída
-7,33%
Alpha
0,77
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
80,08
Tracking Error
6,10
Correlación
89,49
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
3,23%
Volatilidad
10,55%
Máxima caída
-14,81%
Alpha
1,31
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
76,31
Tracking Error
5,31
Correlación
87,35
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
2,14%
Volatilidad
8,40%
Máxima caída
-14,81%
Alpha
-0,59
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
68,29
Tracking Error
5,13
Correlación
82,64
Ratio de Información
-0,29

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
9,1%
Finanzas
Servicios Financieros
8,5%
Tecnología
Tecnología
8,5%
Materiales industriales
Industriales
6,8%
Otros
Consumo Defensivo
6,6%
Otros
Consumo Cíclico
5,2%
Energía
Energía
4,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
53,5%
Estados Unidos
26,3%
Zona Euro
12,3%
Reino Unido
6,9%
Europa (ex-Zona Euro)
5,1%
Mercado Emergente
2,7%
Asia Emergente
2,0%
Canadá
1,2%
Japón
1,0%
Iberoamérica
0,7%
Asia Desarrollada
0,4%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
56,3%
Cash
30,0%
Bonos
10,8%
Otros activos
2,8%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
19,5%
Largecap
17,6%
Mediumcap
15,1%
Smallcap
3,4%
Microcap
0,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Amundi Fds Cash EUR R2 EUR CLU0987193264
1.160.95713,51%
La Française Trésorerie ISR TCFR0013289022
936.16910,89%
Seilern World Growth EUR H CIE00BF5H5052
846.9279,86%
Fundsmith Equity T EUR AccLU0690375182
842.9139,81%
Fidelity FAST Global Y-ACC-EURLU0966156712
761.9368,87%
Ruffer Total Return Intl C EUR CapLU0638557669
460.5565,36%
iShares STOXX Europe 600 (DE)DE0002635307
446.0095,19%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18
439.9385,12%
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR AccLU1670707873
293.5223,42%
Fidelity Global Industrials Y-Acc-EURLU0346389181
273.5653,18%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.