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Incometric Fund Global Arrow
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1404337138 |  | 110,88€ | -0,30% | 1.000€ | 0,280% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
10,3M€
Patrimonio de la clase
10,3M€
Fecha de inicio
26/06/2002
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
8,500%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,690%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Incometric Fund Global Arrow
Incometric Fund Global Arrow
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1404337138 | | 110,88€ | -0,30% | 1.000€ | 0,280% |
*Rentabilidad anualizada
LU1404337138
Clase única
2025-9,24%
5 años+3,02%
Riesgo4 / 7
Gastos2,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Incometric Fund Global Arrow:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,59%
Volatilidad
10,67%
Máxima caída
-9,44%
Alpha
-13,09
Beta
1,55
Ratio de Sharpe
-0,99
R Cuadrado
86,87
Tracking Error
5,21
Correlación
93,20
Ratio de Información
-2,37
Rentabilidad anualizada
-0,30%
Volatilidad
9,57%
Máxima caída
-9,44%
Alpha
-2,52
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
68,09
Tracking Error
5,44
Correlación
82,52
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
3,02%
Volatilidad
9,58%
Máxima caída
-14,81%
Alpha
-1,88
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
70,64
Tracking Error
5,21
Correlación
84,05
Ratio de Información
-0,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
24,7%
Servicios Financieros
15,7%
Tecnología
13,3%
Consumo Cíclico
9,9%
Industriales
9,0%
Consumo Defensivo
8,3%
Servicios de Comunicación
5,9%
Materiales Básicos
4,8%
Energía
2,3%
Servicios Públicos
0,9%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
94,5%
Estados Unidos
50,5%
Zona Euro
29,3%
Europa (ex-Zona Euro)
9,6%
Reino Unido
1,5%
Canadá
1,4%
Mercado Emergente
1,3%
Asia Desarrollada
1,3%
Asia Emergente
0,8%
Japón
0,7%
Iberoamérica
0,6%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,9%
Cash
4,1%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
38,0%
Mediumcap
26,5%
Largecap
20,7%
Smallcap
8,2%
Microcap
2,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983 | 806.577€ | 7,85% |
Incometric Nartex Equity I EUR AccLU2724449603 | 722.280€ | 7,03% |
GQG Partners Global Equity I EUR AccIE00BH480S68 | 704.529€ | 6,85% |
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETFIE00BJ38QD84 | 513.557€ | 5,00% |
T. Rowe Price US Lg Cp Val Eq I USDLU2243341331 | 489.504€ | 4,76% |
Grifols SA Ordinary Shares - Class AES0171996087 | 473.385€ | 4,60% |
Seilern World Growth EUR H CIE00BF5H5052 | 473.310€ | 4,60% |
MS INVF Global Opportunity ZH EURLU1511517010 | 471.816€ | 4,59% |
Sifter Fund - Global PBLU0168577939 | 466.982€ | 4,54% |
Atalaya Mining Copper SACY0106002112 | 390.614€ | 3,80% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.