Incometric Fund Global Arrow A EUR

A | LU1404337138

ADEPA ASSET MGMT

€100,27
-0,32% 1M
+1,92% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU1404337138
9,25M€0,10%8,50%0,20%0,00€0,84%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Incometric Fund Global Arrow A EUR

The objective of the Sub-Fund is to invest primarily in equity and fixed income mainly investing through UCITS or UCIs with an opportunistic investment approach. The investment selection is based on quantitative criteria as performance and its risk indicators as well as qualitative ones as the constancy of the Investment Manager.


Información sobre el fondo de inversión Incometric Global Arrow

El fondo Incometric Global Arrow, con ISIN, LU1404337138 de la gestora ADEPA ASSET MGMT se sitúa en la posición 114 entre los 205 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Incometric Fund Global Arrow A EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito8,50%
Ratio total de gastos0,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,44% 0,64% 1,99%
1 año 1,10% 0,98% 3,40%
3 años 2,55% 0,84% 1,84%
5 años 11,19% 2,14% 2,46%
10 años 31,91% 2,81% 2,71%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,50% - - - -
20157,91% - - - -
2016-2,79%-1,51%0,97%1,13%1,13%
20170,97%1,36%0,40%-0,17%-0,62%
2018-1,64%-0,63%2,84%0,43%-4,16%
2019 - 1,61%-0,70%1,22% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2019) Oct 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Oct 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Oct 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Oct 18, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2017) Oct 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,050,17
Beta0,350,45
Information Ratio-1,01-0,32
R-Squared34,4660,96
Sharpe Ratio-0,380,38
Standard Deviation4,273,50
Tracking Error5,793,96
Treynor Ratio-4,612,98

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).