BlackRock Strategic Funds - ESG Euro Bond Fund

LU1435395980 · BlackRock Strategic Funds - ESG Euro Bond Fund I2 EUR
91,59
2022 €
-13,63%
Rentabilidad en el año
3A €
-4,57%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
91,59
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-4,57%
Comisiones:
0,400%
ISIN:
LU1435395980
Clases disponibles:
Ver 5 más
Gastos corrientes:
0,490%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
10.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The sub-fund seeks to maximise total return in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance “ESG” focused investing. The Fund will seek to invest at least 80% of its total assets in investment grade fixed income transferable securities and fixed income related securities (including derivatives). When determined appropriate, the Fund will also invest in cash and near-cash instruments. The fixed income securities will be issued by, or give exposure to, companies, governments and agencies domiciled worldwide. 90% of the Fund’s total assets will be invested in accordance with the ESG Policy described below at the time of purchase. Currency exposure is flexibly managed. In order to achieve its investment objective, the Fund may invest up to 20% of its Net Asset Value in ABS and MBS (whether investment grade or not).

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg MSCI Euro Agg Sus SRI TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
495,8M
Patrimonio de la clase
181,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BlackRock Strategic Funds - ESG Euro Bond Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-14,56%
Volatilidad
8,20%
Máxima caída
-17,51%
Alpha
-0,57
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-2,06
R Cuadrado
99,42
Tracking Error
0,69
Correlación
99,71
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
-4,57%
Volatilidad
6,15%
Máxima caída
-19,64%
Alpha
-0,17
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,88
R Cuadrado
99,17
Tracking Error
0,57
Correlación
99,59
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
-1,63%
Volatilidad
5,23%
Máxima caída
-19,64%
Alpha
-0,09
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
98,91
Tracking Error
0,56
Correlación
99,45
Ratio de Información
-0,11

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
115,8%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-15,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy DIE00B9346255
13.481.7632,73%
Euro Buxl Future Dec 22DE000C6R0494
12.258.7002,48%
Italy (Republic Of) 4%IT0005508590
9.104.6871,84%
Spain (Kingdom of) 2.55%ES0000012K61
8.256.3271,67%
France (Republic Of) 0%FR0013415627
8.079.9771,63%
European Union 0.8%EU000A3K4DJ5
7.879.5131,59%
Long-Term Euro BTP Future Dec 22DE000C6R0411
7.681.5501,55%
Italy (Republic Of) 0.5%IT0005419848
5.823.1681,18%
Short-Term Euro BTP Future Dec 22DE000C6R0437
5.833.3001,18%
European Investment Bank 1.5%XS2484093393
4.789.5200,97%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.