Pictet - Global Thematic Opportunities-I dy EUR

211,07
Fecha de valor liquidativo: 5/23/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
955,4M
Patrimonio de la clase
1,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,110%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional
Supplement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Pictet Asset Management
Pictet - Global Thematic Opportunities
LU1437676551
Clases disponibles
2024+12,46%
5 años+10,51%
Riesgo6 / 7
Gastos1,110%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Pictet - Global Thematic Opportunities:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,32%
Volatilidad
12,85%
Máxima caída
-7,21%
Alpha
3,33
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
1,64
R Cuadrado
93,28
Tracking Error
4,91
Correlación
96,58
Ratio de Información
1,09
Rentabilidad anualizada
5,60%
Volatilidad
15,04%
Máxima caída
-22,38%
Alpha
-4,03
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
87,88
Tracking Error
6,14
Correlación
93,74
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
10,51%
Volatilidad
15,89%
Máxima caída
-22,38%
Alpha
-1,33
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
90,84
Tracking Error
5,60
Correlación
95,31
Ratio de Información
-0,29

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
29,6%
Materiales industriales
Industriales
19,6%
Salud
Salud
18,7%
Otros
Consumo Cíclico
12,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,0%
Finanzas
Servicios Financieros
4,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,0%
Otros
Consumo Defensivo
2,5%

Exposición regional

País Desarrollado
97,3%
Estados Unidos
66,4%
Zona Euro
14,3%
Europa (ex-Zona Euro)
10,2%
Asia Desarrollada
2,4%
Canadá
2,2%
Mercado Emergente
2,0%
Reino Unido
1,8%
Iberoamérica
1,1%
Asia Emergente
0,9%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
43,6%
Largecap
39,2%
Mediumcap
14,0%
Smallcap
2,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Thermo Fisher Scientific Inc
37.070.0663,89%
Visa Inc Class A
36.719.1503,85%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
36.729.4913,85%
NVIDIA Corp
36.062.6463,78%
Microsoft Corp
34.424.7463,61%
Alphabet Inc Class A
31.126.1333,26%
KLA Corp
30.772.1853,23%
NextEra Energy Inc
28.882.6943,03%
Republic Services Inc
28.662.5053,00%
UnitedHealth Group Inc
28.018.7712,94%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.