Indosuez Funds Navigator MHU Capitalisation
152,17$
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
79,3M€
Patrimonio de la clase
0,8M€
Fecha de inicio
29/09/2016
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Indosuez Funds Navigator
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1438192301 | 1.250,10€ | 6,40% | — | 0,250% | |||
| LU1438192566 | 1.159,57€ | 6,17% | 1€ | 1,000% | |||
| LU1438192483 | 1.352,87€ | 6,16% | 1€ | 1,000% | |||
| LU1438193028 | 112,61€ | 5,95% | 1€ | 1,000% | |||
| LU1438192996 | 130,27€ | 5,94% | 1€ | 1,000% | |||
| LU1438193531 | 106,84€ | 5,45% | 1€ | 1,700% | |||
| LU1438193457 | 123,45€ | 5,44% | 1€ | 1,700% | |||
| LU1438192640 | 1.578,59$ | 2,66% | — | 1,000% | |||
| LU1438193291 | 152,17$ | 2,43% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1438193291
Clases disponibles
2025-4,98%
5 años+7,24%
Riesgo7 / 7
Gastos1,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Indosuez Funds Navigator:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,05%
Volatilidad
8,76%
Máxima caída
-3,90%
Alpha
-4,36
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
1,45
R Cuadrado
54,35
Tracking Error
5,21
Correlación
73,72
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
2,43%
Volatilidad
9,69%
Máxima caída
-15,48%
Alpha
-0,86
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
42,86
Tracking Error
5,80
Correlación
65,46
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
7,24%
Volatilidad
8,39%
Máxima caída
-15,48%
Alpha
2,53
Beta
0,41
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
42,58
Tracking Error
6,84
Correlación
65,26
Ratio de Información
0,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
0,9%
Servicios Públicos
0,8%
Materiales Básicos
0,2%
Tecnología
0,2%
Servicios Financieros
0,0%
Energía
0,0%
Consumo Defensivo
0,0%
Inmobiliario
-0,0%
Salud
-0,0%
Consumo Cíclico
-0,0%
Servicios de Comunicación
-0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
1,9%
Zona Euro
0,7%
Estados Unidos
0,5%
Canadá
0,2%
Japón
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Reino Unido
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
-0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
66,9%
Cash
18,4%
Otros activos
12,0%
Acciones
2,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
0,6%
Mediumcap
0,6%
Giantcap
0,6%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.25% | 5.110.971$ | 6,26% |
United States Treasury Notes 2.625% | 4.665.675$ | 5,71% |
United States Treasury Notes 4.5% | 4.269.282$ | 5,23% |
United States Treasury Notes 4.875% | 4.260.721$ | 5,22% |
United States Treasury Notes 4.625% | 4.267.703$ | 5,22% |
United States Treasury Notes 4.25% | 4.258.810$ | 5,21% |
Amundi Physical Gold ETC CFR0013416716 | 4.216.814$ | 5,16% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02603063 | 3.929.433$ | 4,81% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005635351 | 3.920.444$ | 4,80% |
United States Treasury Notes 5% | 3.406.516$ | 4,17% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.