Indosuez Funds Navigator PX Distribution

106,92
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
111,3M
Patrimonio de la clase
1,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,700%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,870%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Indosuez Funds Navigator
LU1438193531
Clases disponibles
2024+2,99%
5 años+2,74%
Riesgo6 / 7
Gastos1,870%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Indosuez Funds Navigator:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,16%
Volatilidad
4,28%
Máxima caída
-2,70%
Alpha
0,56
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
93,04
Tracking Error
2,33
Correlación
96,46
Ratio de Información
-0,74
Rentabilidad anualizada
3,22%
Volatilidad
5,17%
Máxima caída
-8,06%
Alpha
1,50
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
56,64
Tracking Error
5,82
Correlación
75,26
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
2,74%
Volatilidad
6,57%
Máxima caída
-11,91%
Alpha
-0,07
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
58,98
Tracking Error
5,66
Correlación
76,80
Ratio de Información
-0,36

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
0,9%
Energía
Energía
0,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,6%
Materiales industriales
Industriales
0,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,4%
Otros
Consumo Defensivo
0,2%
Salud
Salud
0,2%
Otros
Consumo Cíclico
0,1%
Tecnología
Tecnología
0,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

Mercado Emergente
3,5%
Iberoamérica
3,5%
País Desarrollado
0,4%
Zona Euro
0,2%
Estados Unidos
0,2%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
68,3%
Cash
27,1%
Acciones
4,6%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
2,1%
Largecap
1,4%
Mediumcap
0,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Bills 0%
6.132.6785,30%
United States Treasury Notes 2.625%
5.363.4934,64%
United States Treasury Bills 0%
5.293.9234,58%
United States Treasury Notes 4.875%
4.652.4384,02%
United States Treasury Notes 4.25%
4.604.5203,98%
United States Treasury Bills 0%
4.393.5133,80%
United States Treasury Bills 0%
4.388.1313,80%
France (Republic Of) 0%FR0127921072
4.355.7253,77%
France (Republic Of) 0%FR0127921320
4.159.2413,60%
Amundi MSCI Brazil ETF AccLU1900066207
4.000.0243,46%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.