T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2283062821 | 8,85$ | — | — | 0,310% | |||
LU2261317957 | 8,89£ | — | — | 0,000% | |||
LU2278982678 | 8,50€ | — | 1.000€ | 0,650% | |||
LU2483480203 | 9,86$ | — | — | 0,257% | |||
LU0353117269 | 9,60$ | -2,75% | — | 0,000% | |||
LU0353117343 | 8,49$ | -2,77% | — | 0,000% | |||
LU0133095660 | 15,16$ | -3,14% | — | 0,310% | |||
LU1845137733 | 9,57$ | -3,21% | — | 0,310% | |||
LU1956838913 | 10,05€ | -3,26% | 1.000€ | 0,257% | |||
LU1127969670 | 11,54€ | -3,37% | 1.000€ | 0,310% | |||
LU0133095157 | 16,39$ | -3,53% | — | 0,650% | |||
LU1532504211 | 9,57€ | -3,62% | 2.500.000€ | 0,310% | |||
LU1127969753 | 9,90€ | -3,65% | 1.000€ | 0,310% | |||
LU1438968973 | 9,54€ | -3,66% | 1.000€ | 0,650% | |||
LU0780064399 | 11.248,00¥ | -9,59% | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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LU2283062821 | 8,85$ | — | — | 0,310% | |||
LU2261317957 | 8,89£ | — | — | 0,000% | |||
LU2278982678 | 8,50€ | — | 1.000€ | 0,650% | |||
LU2483480203 | 9,86$ | — | — | 0,257% | |||
LU0353117269 | 9,60$ | -2,75% | — | 0,000% | |||
LU0353117343 | 8,49$ | -2,77% | — | 0,000% | |||
LU0133095660 | 15,16$ | -3,14% | — | 0,310% | |||
LU1845137733 | 9,57$ | -3,21% | — | 0,310% | |||
LU1956838913 | 10,05€ | -3,26% | 1.000€ | 0,257% | |||
LU1127969670 | 11,54€ | -3,37% | 1.000€ | 0,310% | |||
LU0133095157 | 16,39$ | -3,53% | — | 0,650% | |||
LU1532504211 | 9,57€ | -3,62% | 2.500.000€ | 0,310% | |||
LU1127969753 | 9,90€ | -3,65% | 1.000€ | 0,310% | |||
LU1438968973 | 9,54€ | -3,66% | 1.000€ | 0,650% | |||
LU0780064399 | 11.248,00¥ | -9,59% | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera de bonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.
Rentabilidad
Calculada en euros
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund:
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Resumen de las opiniones
Cartera de gestión activa compuesta por posiciones de entre 400 y 600 emisores que trata de beneficiarse de las ineficiencias de todo el universo de renta fija y mercados de divisas a escala global. Las conside ...