RF Deuda Pública USD

Franklin US Government Fund

Franklin U.S. Government Fund A(acc)EUR-H1 | LU1446800812

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

19 Jul, 2018
9,36
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Franklin U.S. Government Fund A(acc)EUR-H1 (LU1446800812)0,13M EUR9,36 EUR0,65%1,23%0 EUR
Franklin U.S. Government Fund A(acc)USD (LU0543330301)75,86M USD10,90 USD0,65%1,27%4.282 USD
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD (LU0029872446)254,78M USD8,87 USD0,65%1,27%4.282 USD
Franklin U.S. Government Fund AX(acc)USD (LU0138076046)27,74M USD15,26 USD0,65%1,47%4.282 USD
Franklin U.S. Government Fund B(acc)USD (LU0152908629)0,88M USD12,01 USD0,65%2,52%4.099 USD
Franklin U.S. Government Fund B(Mdis)USD (LU0098868937)5,53M USD8,90 USD0,65%2,52%4.099 USD
Franklin U.S. Government Fund C(acc)USD (LU0152907142)12,16M USD13,15 USD0,65%2,05%4.282 USD
Franklin U.S. Government Fund I(acc)EUR-H1 (LU0744129395)10,24M EUR10,12 EUR0,40%0,60%0 EUR
Franklin U.S. Government Fund I(acc)USD (LU0269667100)38,23M USD13,86 USD0,40%0,60%856.490 USD
Franklin U.S. Government Fund I(Mdis)USD (LU0139222334)53,73M USD9,34 USD0,40%0,60%856.490 USD
Franklin U.S. Government Fund N(acc)USD (LU0128529913)26,14M USD13,84 USD0,65%1,97%4.282 USD
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD (LU0098867376)7,53M USD8,91 USD0,65%1,97%4.282 USD
Franklin U.S. Government Fund W(acc)USD (LU0889564273)1,92M USD10,43 USD0,50%0,80%428.245 USD
Franklin U.S. Government Fund W(Mdis)USD (LU0871812433)17,98M USD9,21 USD0,50%0,79%428.245 USD
Franklin U.S. Government Fund Z(Mdis)USD (LU0563143345)0,21M USD9,35 USD0,65%0,98%4.099 USD

Estrategia Franklin US Government Fund

Preservar el capital y las rentas invirtiendo en obligaciones emitidas o garantizadas por el Gobierno de los Estados Unidos y sus agencias.


Información sobre el fondo de inversión Franklin US Government Fund

El fondo Franklin US Government Fund, con ISIN, LU1446800812 de la gestora Franklin Templeton International Services S.à r.l. pertenece a la categoría RF Deuda Pública USD dentro de los fondos de RF EEUU. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,28% con una volatilidad del 1,35% lo que le sitúa en la posición 3 entre los 12 fondos de la categoría RF Deuda Pública USD a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,25% del patrimonio del fondo, que asciende a 535.984.616 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Franklin US Government Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

Para contratar nuestros servicios:
 

Soluciones Andbank

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Franklin US Government Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-2,10%
2017-2,15%-0,41%-0,51%-0,10%-1,14%
2018-1,77%-0,64%

Rendimiento mensual Franklin US Government Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2018) Feb 15, 2018
Prospectus (Jan 31, 2018) Jun 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jul 08, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jun 22, 2018
Rulebook (Feb 05, 2013) Jul 12, 2018