RF Diversificada Corto Plazo USD

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund I2 USD | LU1479925726

BlackRock (Luxembourg) SA

13 Jul, 2018
10,20
0,15%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund D2 EUR Hedged (LU1423762027)4,82M EUR9,83 EUR0,40%0,54%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund I2 EUR Hedged (LU1423762613)108,56M EUR9,85 EUR0,40%0,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund I2 USD (LU1479925726)30,11M USD10,20 USD0,40%0,47%8.564.900 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A1 USD (LU0155445546)28,77M USD8,40 USD0,75%0,89%4.282 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0839485744)16,59M EUR9,93 EUR0,75%0,89%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A2 USD (LU0154237225)360,60M USD13,15 USD0,75%0,89%4.282 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A3 (LU0172419748)9,39M USD8,40 USD0,75%0,89%4.282 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A3 SGD Hedged (LU1062843773)0,21M SGD9,58 SGD0,75%0,89%3.214 SGD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund C1 USD (LU0155447161)2,69M USD8,41 USD0,75%2,13%4.282 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund C2 USD (LU0331289081)7,58M USD10,81 USD0,75%2,13%4.282 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund D2 USD (LU0827887356)256,97M USD13,41 USD0,40%0,54%85.649 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund D3 USD (LU0592702228)42,61M USD9,65 USD0,40%0,54%85.649 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund X2 USD (LU0245444947)699,71M USD14,57 USD0,00%0,06%8.564.900 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund E2 (LU0154237738)126,04M USD12,06 USD0,75%1,39%4.282 USD

Estrategia BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

El US Dollar Short Duration Bond Fund trata de maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 80% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija con una calificación de solvencia de categoría de inversión. Al menos el 70% de su patrimonio neto total se invertirá en valores negociables de renta fija denominados en dólares estadounidenses con vencimiento inferior a cinco años. El vencimiento medio del Fondo no supera los tres años. La exposición del Fondo al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.


Información sobre el fondo de inversión BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

El fondo BGF US Dollar Short Duration Bond Fund, con ISIN, LU1479925726 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 30 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,46% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.694.027.405 USD a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,46%PERCENT
Total Expense Ratio0,47%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20166,44%
2017-10,58%-0,79%-5,67%-2,95%-1,55%
2018-2,55%5,54%

Rendimiento mensual BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Factsheet (Feb 28, 2018) Mar 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2018) Feb 05, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) Jul 13, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jul 10, 2018
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Rulebook (May 31, 2011) Jun 23, 2018