Lombard Odier Funds - Asia Value Bond (USD) MA

M | LU1480985065

LOMBARD ODIER IM

€114,26
+0,58% 1M
-0,77% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
N
LU1480984845
284,28M€0,75%-0,75%0,00€-
M
LU1480985065
78,78M€0,85%-0,85%0,00€-
MH
LU1480986030
62,92M€0,85%-0,85%3.000,00€-
MH
LU1480987194
57,01M€0,85%-0,85%0,00€-
NH
LU1480986899
36,18M€0,75%-0,75%0,00€-
NH
LU1480985818
34,94M€0,75%-0,75%0,00€-
P
LU1480985222
31,46M€0,75%-0,75%0,00€-
M
LU1480985149
21,40M€0,85%-0,85%0,00€-
PH
LU1480986204
20,91M€0,75%-0,75%3.000,00€-
NH
LU1480988838
14,36M€0,75%-0,75%0,00€-
NH
LU1480986972
3,70M€0,75%-0,75%0,00€-
NH
LU1480987863
2,94M€0,75%-0,75%0,00€-
MH
LU1480988754
0,80M€0,85%-0,85%0,00€-
P
LU1480985495
0,77M€0,75%-0,75%0,00€-
PH
LU1480986386
0,53M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Lombard Odier Funds - Asia Value Bond (USD) MA

A Sub-Fund invested in (i) bonds, other fixed or floating-rate debt securities, convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities and short-term debt instruments, issued or guaranteed by sovereign entities or corporate entities worldwide, (ii) currencies and (iii) Cash and Cash Equivalents (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments in Cash and Cash Equivalents).


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Asia Value Bond

El fondo LO Funds Asia Value Bond, con ISIN, LU1480985065 de la gestora LOMBARD ODIER IM pertenece a la categoría RF Asia dentro de los fondos de RF Asia

Comisiones Lombard Odier Funds - Asia Value Bond (USD) MA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,85%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,85%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Asia

Ver más fondos de la categoría RF Asia de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,90% 7,97% 1,01%
1 año -1,46% -1,46% -4,41%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 3,32%
2017-3,57%3,32%-5,52%-0,71%-0,51%
2018 - -4,84%2,10%3,30% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Oct 16, 2018
Folleto (Apr 30, 2018) Oct 16, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Oct 16, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Oct 16, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Oct 16, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2014) Oct 16, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha3,16
Beta1,54
Information Ratio0,61
R-Squared82,67
Sharpe Ratio0,08
Standard Deviation6,91
Tracking Error3,61
Treynor Ratio0,34