RF Otros

LO Funds Asia Value Bond

Lombard Odier Funds - Asia Value Bond (USD) MA | LU1480985065

Lombard Odier Funds (Europe) SA

18 May, 2018
131,78
0,19%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Asia Value Bond Syst. Hdg (CHF) MA (LU1480987194)61,20M CHF10,14 CHF0,85%1,01%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Asia Value Bond Syst. Hdg (EUR) MA (LU1480986030)86,38M EUR115,23 EUR0,85%1,01%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Asia Value Bond Syst. Hdg (EUR) SA (LU1480986626)34,66M EUR117,07 EUR0,00%0,10%0 EUR
Lombard Odier Funds - Asia Value Bond Syst. Hdg (CHF) NA (LU1480986899)34,26M CHF10,18 CHF0,75%0,75%836.124 CHF
Lombard Odier Funds - Asia Value Bond Syst. Hdg (EUR) MD (LU1480986113)19,79M EUR114,89 EUR0,85%1,01%0 EUR
Lombard Odier Funds - Asia Value Bond Syst. Hdg (EUR) NA (LU1480985818)43,39M EUR116,27 EUR0,75%0,75%0 EUR
Lombard Odier Funds - Asia Value Bond (USD) MA (LU1480985065)80,29M USD131,78 USD0,85%1,01%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Asia Value Bond Syst. Hdg (EUR) PA (LU1480986204)20,84M EUR114,74 EUR0,75%1,31%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Asia Value Bond (USD) PA (LU1480985222)32,75M USD130,43 USD0,75%1,31%3.000 USD

Estrategia LO Funds Asia Value Bond

A Sub-Fund invested in (i) bonds, other fixed or floating-rate debt securities, convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities and short-term debt instruments, issued or guaranteed by sovereign entities or corporate entities worldwide, (ii) currencies and (iii) Cash and Cash Equivalents (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments in Cash and Cash Equivalents).


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Asia Value Bond

El fondo LO Funds Asia Value Bond, con ISIN, LU1480985065 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 225 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,05% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.043.014.037 USD a fecha de 24 de May de 2018.

Comisiones LO Funds Asia Value Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad LO Funds Asia Value Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-3,59%-1,39%0,81%
201422,55%1,91%3,83%9,67%5,61%
20159,37%15,23%-4,69%-4,21%3,97%
201618,68%1,21%9,41%3,06%3,99%
2017-3,63%3,34%-5,43%-0,90%-0,50%
2018-4,55%

Rendimiento mensual LO Funds Asia Value Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 14, 2018
Prospectus (Apr 17, 2018) May 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 25, 2018) Feb 03, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) May 19, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) May 19, 2018
Rulebook (Dec 01, 2014) May 19, 2018