RF Deuda Corporativa EUR

BGF Euro Corporate Bond Fund

BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund I5 EUO | LU1502568287

BlackRock (Luxembourg) SA

22 Sep, 2017
10,09
0,00%
EUR
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 CHF Hedged (LU1445717629)0,00M CHF10,07 CHF0,80%1,02%4.595 CHF
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 GBP Hedged (LU1445718197)0,14M GBP10,23 GBP0,80%1,02%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 USD Hedged (LU1445717389)0,00M USD10,33 USD0,80%1,02%4.205 USD
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D2 CHF Hedged (LU1445718783)0,00M CHF10,12 CHF0,40%0,62%91.910 CHF
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D2 GBP Hedged (LU1445719088)0,00M GBP10,26 GBP0,40%0,62%114.802 GBP
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D2 USD Hedged (LU1445718437)0,00M USD10,38 USD0,40%0,62%84.111 USD
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund I2 CHF Hedged (LU1445719757)0,00M CHF10,14 CHF0,40%0,46%9.191.049 CHF
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund I2 GBP Hedged (LU1445719328)0,00M GBP10,29 GBP0,40%0,46%11.480.209 GBP
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund I5 EUO (LU1502568287)24,75M EUR10,09 EUR0,40%0,46%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A1 EUR (LU0162660350)2,14M EUR13,50 EUR0,80%1,02%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 EUR (LU0162658883)402,03M EUR16,46 EUR0,80%1,02%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A3 EUR (LU0172394222)3,04M EUR13,26 EUR0,80%1,02%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund C2 EUR (LU0162661242)11,66M EUR13,78 EUR0,80%2,27%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D2 EUR (LU0368266499)319,50M EUR17,07 EUR0,40%0,62%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D3 EUR (LU0827877803)0,24M EUR13,26 EUR0,40%0,62%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund E2 EUR (LU0162659931)55,03M EUR15,33 EUR0,80%1,52%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund E5 EUR (LU0500207542)21,54M EUR14,15 EUR0,80%1,52%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund I2 EUR (LU1373033965)502,24M EUR10,72 EUR0,40%0,46%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund X2 EUR (LU0414062595)211,07M EUR17,94 EUR0,00%0,06%0 EUR

Estrategia

El Euro Corporate Bond Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija de empresas, con calificación de inversión, denominados en euros. La exposición al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,45%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,46%PERCENT

Gestores

Metadata

Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,33%0,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Sep 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Sep 05, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Sep 05, 2017