Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E (EUR Hedged) Monthly Dist EUR

EH | LU1504055994

INVESCO ASSET MGMT

€10,21
+2,08% 1M
+10,89% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ZH
LU1549405022
834,41M€0,38%-0,39%0,00€-
AH
LU0432616570
163,92M€0,75%-0,76%1.000,00€1,81%
EH
LU1504055994
144,53M€1,00%-1,01%500,00€-
E
LU0432616497
77,49M€1,00%-1,01%500,00€4,80%
C
LU1218206339
76,96M€0,60%-0,61%0,00€5,36%
CH
LU0432616653
36,60M€0,60%-0,61%800.000,00€2,03%
A
LU0432616141
35,42M€0,75%-0,76%0,00€5,12%
A
LU0482542841
30,93M€0,75%-0,76%0,00€5,13%
ZH
LU1701680032
20,36M€0,38%-0,39%0,00€-
A
LU1218206255
12,50M€0,75%-0,76%0,00€5,13%
CH
LU1814057672
10,10M€0,60%-0,61%0,00€-
C
LU0432616224
9,26M€0,60%-0,61%0,00€5,36%
A
LU1075212248
2,88M€0,75%-0,76%0,00€5,12%
ZH
LU1814057755
1,30M€0,38%-0,39%0,00€-
AH
LU1075208998
1,03M€0,75%-0,76%1.000,00€1,77%
EH
LU1549404645
0,86M€1,00%-1,01%500,00€-
AH
LU1814057599
0,37M€0,75%-0,76%0,00€-
A
LU1075208725
0,11M€0,75%-0,76%1.000,00€5,06%
Z
LU1625225153
0,01M€0,38%-0,39%1.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E (EUR Hedged) Monthly Dist EUR

El fondo tiene la intención de lograr, a medio y largo plazo, una rentabilidad global competitiva. El fondo invertirá al menos el 70% de sus activos en bonos de empresas.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Global Investment Grd Corp Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto

Comisiones Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E (EUR Hedged) Monthly Dist EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,01%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,20% 13,69% 15,50%
1 año 7,71% 5,10% 8,17%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 1,06%
20172,22%1,06%1,46%0,01%-0,31%
2018-8,52%-2,89%-2,39%-0,63%-2,89%
2019 - 3,89%2,87% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
DFI (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
Informe anual (Feb 28, 2019) Aug 23, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2018) Aug 23, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Aug 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-5,95
Beta1,38
Information Ratio-1,71
R-Squared77,24
Sharpe Ratio1,00
Standard Deviation3,85
Tracking Error2,06
Treynor Ratio2,77

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).