RF Otros

PrivilEdge Baird US Agg Bd

PrivilEdge Baird US Aggregate Bond N USD UH Cap | LU1511583236

Lombard Odier Funds (Europe) SA

19 Jul, 2018
9,97
0,43%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PrivilEdge Baird US Aggregate Bond I USD UH Cap (LU1511582857)9,54M USD9,99 USD0,40%0,57%5.000.000 USD
PrivilEdge Baird US Aggregate Bond M CHF Syst Hedged Cap (LU1511585520)0,22M CHF9,49 CHF0,60%0,85%3.000 CHF
PrivilEdge Baird US Aggregate Bond M EUR Syst Hedged Cap (LU1511584473)1,80M EUR9,56 EUR0,60%0,85%3.000 EUR
PrivilEdge Baird US Aggregate Bond M GBP Syst Hedged Cap (LU1511586767)0,34M GBP9,71 GBP0,60%0,85%3.000 GBP
PrivilEdge Baird US Aggregate Bond M USD UH Cap (LU1511583079)16,66M USD9,94 USD0,60%0,85%3.000 USD
PrivilEdge Baird US Aggregate Bond N USD UH Cap (LU1511583236)6,11M USD9,97 USD0,50%0,67%1.000.000 USD

Estrategia PrivilEdge Baird US Agg Bd

The Sub-Fund’s objective is to seek an annual rate of total return, before fund expenses, greater than the annual rate of total return of the Barclays U.S. Aggregate Bond Index (the "Benchmark Index"). The Investment Manager will attempt to keep the duration of the Sub-Fund’s portfolio substantially equal to the Benchmark Index. The dollar-weighted average portfolio effective maturity of the Sub-Fund will normally be more than five years but less than ten years during normal market conditions. The Investment Manager invests at least 80% of its net assets in the following types of U.S. dollar-denominated debt obligations: • U.S. government and other public-sector entities; and/or • asset-backed and mortgage-backed obligations of U.S. and foreign issuers; and/or • corporate debt of U.S. and foreign issuers.


Información sobre el fondo de inversión PrivilEdge Baird US Agg Bd

El fondo PrivilEdge Baird US Agg Bd, con ISIN, LU1511583236 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA se sitúa en la posición entre los 235 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,70% del patrimonio del fondo, que asciende a 37.278.828 USD a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones PrivilEdge Baird US Agg Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Total Expense Ratio0,67%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad PrivilEdge Baird US Agg Bd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-8,91%-0,49%-4,72%-2,85%-1,12%
2018-3,99%4,99%

Rendimiento mensual PrivilEdge Baird US Agg Bd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Prospectus (Jun 01, 2018) Jul 14, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 25, 2018) Jul 13, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jul 10, 2018