RF Otros

PrivilEdge Baird US Agg Bd

PrivilEdge Baird US Aggregate Bond N USD UH Cap | LU1511583236

Lombard Odier Funds (Europe) SA

15 Nov, 2017
10,11
-0,17%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PrivilEdge Baird US Aggregate Bond I USD UH Cap (LU1511582857)8,68M USD10,13 USD0,40%0,00%5.000.000 USD
PrivilEdge Baird US Aggregate Bond M CHF Syst Hedged Cap (LU1511585520)0,41M CHF9,85 CHF0,60%0,00%3.000 CHF
PrivilEdge Baird US Aggregate Bond M EUR Syst Hedged Cap (LU1511584473)1,91M EUR9,90 EUR0,60%0,00%3.000 EUR
PrivilEdge Baird US Aggregate Bond M GBP Syst Hedged Cap (LU1511586767)0,36M GBP9,98 GBP0,60%0,00%3.000 GBP
PrivilEdge Baird US Aggregate Bond M USD UH Cap (LU1511583079)21,38M USD10,10 USD0,60%0,00%3.000 USD
PrivilEdge Baird US Aggregate Bond N USD UH Cap (LU1511583236)8,85M USD10,11 USD0,50%0,00%1.000.000 USD

Estrategia PrivilEdge Baird US Agg Bd

The Sub-Fund’s objective is to seek an annual rate of total return, before fund expenses, greater than the annual rate of total return of the Barclays U.S. Aggregate Bond Index (the "Benchmark Index"). The Investment Manager will attempt to keep the duration of the Sub-Fund’s portfolio substantially equal to the Benchmark Index. The dollar-weighted average portfolio effective maturity of the Sub-Fund will normally be more than five years but less than ten years during normal market conditions. The Investment Manager invests at least 80% of its net assets in the following types of U.S. dollar-denominated debt obligations: • U.S. government and other public-sector entities; and/or • asset-backed and mortgage-backed obligations of U.S. and foreign issuers; and/or • corporate debt of U.S. and foreign issuers.


El fondo PrivilEdge Baird US Agg Bd, con ISIN, LU1511583236 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA se sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 45.126.152 USD a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones PrivilEdge Baird US Agg Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad PrivilEdge Baird US Agg Bd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-0,49%-4,72%-2,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Nov 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 17, 2017) Jul 20, 2017