JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund C (acc) - EUR

184,62
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
964,7M
Patrimonio de la clase
27,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
JPMorgan Asset Management
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund
LU1529809060
Clases disponibles
2024+8,51%
5 años+10,77%
Riesgo6 / 7
Gastos0,750%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,76%
Volatilidad
9,84%
Máxima caída
-6,79%
Alpha
1,68
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
89,18
Tracking Error
3,34
Correlación
94,43
Ratio de Información
0,35
Rentabilidad anualizada
9,47%
Volatilidad
14,79%
Máxima caída
-20,17%
Alpha
-0,48
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
92,21
Tracking Error
4,12
Correlación
96,03
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
10,77%
Volatilidad
17,09%
Máxima caída
-23,35%
Alpha
1,23
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
94,55
Tracking Error
4,03
Correlación
97,24
Ratio de Información
0,38

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
22,0%
Materiales industriales
Industriales
18,4%
Salud
Salud
14,7%
Otros
Consumo Cíclico
11,6%
Tecnología
Tecnología
11,4%
Otros
Consumo Defensivo
8,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,5%
Energía
Energía
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
95,9%
Zona Euro
57,0%
Europa (ex-Zona Euro)
23,0%
Reino Unido
15,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,9%
Otros activos
2,5%
Cash
1,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
51,9%
Largecap
32,1%
Mediumcap
11,3%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
54.041.5155,60%
ASML Holding NVNL0010273215
47.009.3604,87%
Nestle SACH0038863350
35.923.9823,72%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
31.878.1283,30%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
26.517.5682,75%
AstraZeneca PLCGB0009895292
26.112.0002,70%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
24.565.0542,54%
3i Group OrdGB00B1YW4409
24.362.3692,52%
RELX PLCGB00B2B0DG97
23.834.8402,47%
Schneider Electric SEFR0000121972
22.965.8152,38%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.