Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights

LU1563397410 · Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights AT EUR
169,80
YTD
-12,90%
Rentabilidad en el año
3A
13,90%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
169,80
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+13,90%
Comisiones:
2,050%
ISIN:
LU1563397410
Clases disponibles:
Ver 3 más
Gastos corrientes:
2,110%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Long-term capital growth by investing in global equity markets to achieve a concentrated equity portfolio with a focus on stock selection

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
411,8M
Patrimonio de la clase
17,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,110%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Factsheet Institutional
SemiannualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-12,18%
Volatilidad
16,28%
Máxima caída
-16,11%
Alpha
-10,94
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
73,93
Tracking Error
9,17
Correlación
85,98
Ratio de Información
-0,79
Rentabilidad anualizada
13,90%
Volatilidad
19,51%
Máxima caída
-19,79%
Alpha
3,68
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
83,79
Tracking Error
8,95
Correlación
91,54
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
12,14%
Volatilidad
18,04%
Máxima caída
-19,79%
Alpha
1,96
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
84,49
Tracking Error
7,97
Correlación
91,92
Ratio de Información
0,29

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
14,4%
Energía
Energía
13,7%
Materiales industriales
Industriales
12,9%
Otros
Consumo Defensivo
11,0%
Salud
Salud
10,5%
Finanzas
Servicios Financieros
8,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,6%
Otros
Consumo Cíclico
7,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
90,5%
Estados Unidos
62,5%
Mercado Emergente
8,2%
Asia Emergente
6,8%
Reino Unido
6,2%
Zona Euro
5,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Canadá
3,8%
Japón
3,7%
Asia Desarrollada
3,6%
Iberoamérica
1,4%
Oriente Medio
0,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,6%
Cash
1,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
40,7%
Mediumcap
24,6%
Giantcap
20,4%
Smallcap
7,8%
Microcap
5,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Cheniere Energy Inc
14.485.2013,41%
Moderna Inc
13.495.0363,18%
Roblox Corp Ordinary Shares - Class A
12.158.4862,86%
Glencore PLCJE00B4T3BW64
11.866.8972,80%
Axon Enterprise Inc
11.720.6142,76%
NortonLifeLock Inc
11.260.8242,65%
Soitec SAFR0013227113
11.070.4602,61%
Dolby Laboratories Inc
10.660.3032,51%
HKT Trust and HKT LtdHK0000093390
10.270.4192,42%
Oracle Corp
10.292.9182,42%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.