Templeton Growth (Euro) Fund

LU1586278258 · Templeton Growth (Euro) Fund W(Acc)EUR
10,96
2022 €
-2,23%
Rentabilidad en el año
3A €
2,22%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
10,96
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,22%
Comisiones:
0,700%
ISIN:
LU1586278258
Clases disponibles:
Ver 10 más
Gastos corrientes:
1,010%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Rating de sostenibilidad:
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Información

Revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en acciones de todo el mundo. La divisa base del fondo es en Euro.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6.571,1M
Patrimonio de la clase
1,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,010%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
Factsheet
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Templeton Growth (Euro) Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,03%
Volatilidad
16,94%
Máxima caída
-11,86%
Alpha
-8,67
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
94,63
Tracking Error
5,05
Correlación
97,28
Ratio de Información
-1,68
Rentabilidad anualizada
2,22%
Volatilidad
15,89%
Máxima caída
-20,27%
Alpha
-6,25
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
94,25
Tracking Error
4,98
Correlación
97,08
Ratio de Información
-1,34
Rentabilidad anualizada
2,56%
Volatilidad
15,08%
Máxima caída
-20,27%
Alpha
-6,29
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
94,02
Tracking Error
4,39
Correlación
96,96
Ratio de Información
-1,49

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
21,1%
Otros
Consumo Cíclico
15,7%
Materiales industriales
Industriales
11,8%
Tecnología
Tecnología
10,7%
Otros
Consumo Defensivo
9,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,3%
Energía
Energía
5,7%
Finanzas
Servicios Financieros
4,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,5%

Exposición regional

País Desarrollado
91,2%
Estados Unidos
47,8%
Zona Euro
16,4%
Reino Unido
14,2%
Japón
6,4%
Asia Desarrollada
4,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
91,2%
Cash
8,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
39,4%
Largecap
29,9%
Mediumcap
21,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
AbbVie Inc
197.841.4613,01%
TJX Companies Inc
177.017.8662,69%
BP PLCGB0007980591
177.069.7222,69%
Johnson & Johnson
166.515.8532,53%
HCA Healthcare Inc
163.420.4642,49%
The Walt Disney Co
160.451.5252,44%
Dollar Tree Inc
157.005.9332,39%
Medtronic PLCIE00BTN1Y115
149.591.2472,28%
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251
149.772.8502,28%
Unilever PLCGB00B10RZP78
149.839.8872,28%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.