RF Otros

Invesco India Bond

Invesco Funds - Invesco India Bond Fund E Accumulation EUR | LU1590493372

Invesco Management S.A.

22 May, 2018
8,74
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco India Bond Fund Z Accumulation USD (LU1252825044)5,17M USD11,02 USD0,62%1,06%1.241 USD
Invesco Funds - Invesco India Bond Fund C Accumulation EUR (LU1642785817)0,99M EUR9,14 EUR0,75%0,00%0 EUR
Invesco Funds - Invesco India Bond Fund C Accumulation EUR Hedged (LU1642785734)0,25M EUR9,06 EUR0,75%0,00%0 EUR
Invesco Funds - Invesco India Bond Fund A (EUR Hedged) Annual Distribution-Gross Income EUR (LU0996662184)60,70M EUR8,01 EUR1,25%1,69%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco India Bond Fund A Accumulation USD (LU0996662002)60,50M USD11,18 USD1,25%1,69%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco India Bond Fund C Accumulation USD (LU0996662341)71,37M USD11,43 USD0,75%1,14%827.680 USD
Invesco Funds - Invesco India Bond Fund E (EUR Hedged) Monthly Distribuion-Gross Income EUR (LU0996662424)118,08M EUR7,89 EUR1,75%2,19%500 EUR
Invesco Funds - Invesco India Bond Fund E Accumulation EUR (LU1590493372)0,17M EUR8,74 EUR1,75%0,00%500 EUR
Invesco Funds - Invesco India Bond Fund A Annual Distribution EUR (LU1504056372)2,65M EUR8,38 EUR1,25%0,00%1.000 EUR

Estrategia Invesco India Bond

The objective of the Fund is to generate income and long-term capital appreciation by investing primarily in a flexible allocation of Indian debt securities and Indian money-market instruments. The Investment Manager will seek to achieve the investment objective by investing in a combination of the following: - debt securities issued/guaranteed by the Indian government, local authorities/ public authorities, - investment grade debt securities (as rated by internationally recognised credit rating agencies) and noninvestment grade (including unrated debt securities) issued/guaranteed by Indian companies, and/or - Indian money-market instruments issued by Indian companies.


Información sobre el fondo de inversión Invesco India Bond

El fondo Invesco India Bond, con ISIN, LU1590493372 de la gestora Invesco Management S.A. pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 225 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,09% del patrimonio del fondo, que asciende a 518.481.216 EUR a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones Invesco India Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Invesco India Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-22

Rentabilidades absolutas al 2018-05-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-3,71%-1,06%
2018-4,02%

Rendimiento mensual Invesco India Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 19, 2018
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 18, 2018
Factsheet (Mar 31, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Mar 10, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Mar 10, 2018
Rulebook (Sep 30, 2016) Mar 10, 2018