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Candriam Equities L Global Demography Class R EUR Cap

304,78
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
MSCI World NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.680,1M
Patrimonio de la clase
1,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,500%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Candriam
Candriam Equities L Global Demography
LU1598288089
Clases disponibles
2024+9,97%
5 años+12,35%
Riesgo6 / 7
Gastos1,100%
Gestora:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Candriam Equities L Global Demography:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,34%
Volatilidad
7,25%
Máxima caída
-4,13%
Alpha
1,58
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
2,17
R Cuadrado
93,97
Tracking Error
3,59
Correlación
96,94
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
9,21%
Volatilidad
12,98%
Máxima caída
-16,61%
Alpha
-0,89
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
95,57
Tracking Error
3,45
Correlación
97,76
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
12,35%
Volatilidad
14,46%
Máxima caída
-18,31%
Alpha
0,43
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
96,13
Tracking Error
3,47
Correlación
98,05
Ratio de Información
0,04

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
27,5%
Finanzas
Servicios Financieros
14,7%
Salud
Salud
12,3%
Otros
Consumo Cíclico
11,4%
Materiales industriales
Industriales
8,8%
Otros
Consumo Defensivo
7,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,9%
Energía
Energía
2,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,9%

Exposición regional

País Desarrollado
94,9%
Estados Unidos
72,4%
Zona Euro
9,5%
Japón
3,9%
Reino Unido
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Asia Desarrollada
2,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,9%
Cash
5,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
52,7%
Largecap
34,0%
Mediumcap
8,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
115.079.1856,85%
Apple Inc
105.713.4036,29%
Alphabet Inc Class A
57.969.2093,45%
NVIDIA Corp
49.762.7382,96%
Amazon.com Inc
36.665.5922,18%
Visa Inc Class A
36.308.4602,16%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
34.355.0562,04%
Mastercard Inc Class A
30.257.1481,80%
Bank of America Corp
28.692.1601,71%
Broadcom Inc
27.894.1681,66%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.