UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (CHF hedged) P-acc

PH-ACC | LU1599187264

UBS ASSET MGMT

€87,11
+0,19% 1M
-1,94% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P-ACC
LU1599186969
491,65M€1,20%-1,20%0,00€-
PH-ACC
LU1599187421
197,67M€1,20%-1,20%0,00€-
P-4%-MDIST
LU1599187181
192,86M€1,20%-1,20%0,00€-
PH-ACC
LU1599187264
133,77M€1,20%-1,20%0,00€-
Q-ACC
LU1599187694
78,64M€0,60%-0,60%0,00€-
Q-ACC
LU1599187348
57,25M€0,60%-0,60%0,00€-
Q-ACC
LU1599187009
53,99M€0,60%-0,60%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (CHF hedged) P-acc

The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) SS Systmtc Allc Port Mdm (USD)

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados USD

Comisiones UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (CHF hedged) P-acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,50%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados USD

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,58% -1,71% -2,57%
1 año -0,86% -1,21% -1,74%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - -2,53%0,25%
2018 - -2,71%1,71%4,01% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 21, 2018
Folleto (May 31, 2018) Nov 21, 2018
Informe anual (May 31, 2018) Nov 21, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 21, 2018
Informe semestral (Nov 30, 2017) Nov 21, 2018
Reglamento de gestión (Jul 31, 2011) Nov 21, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha2,42
Beta1,51
Information Ratio0,16
R-Squared59,37
Sharpe Ratio-0,17
Standard Deviation9,21
Tracking Error6,35
Treynor Ratio-1,06

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).