Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR Ka

159,64
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
168,9M
Patrimonio de la clase
10,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,020%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet Institutional

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe
LU1600590878
Clases disponibles
2024+7,23%
5 años+9,86%
Riesgo6 / 7
Gastos1,020%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,93%
Volatilidad
11,18%
Máxima caída
-8,97%
Alpha
2,25
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
91,26
Tracking Error
3,35
Correlación
95,53
Ratio de Información
0,86
Rentabilidad anualizada
7,88%
Volatilidad
15,43%
Máxima caída
-23,24%
Alpha
-1,59
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
86,94
Tracking Error
5,57
Correlación
93,24
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
9,86%
Volatilidad
15,00%
Máxima caída
-23,24%
Alpha
2,02
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
87,47
Tracking Error
5,66
Correlación
93,52
Ratio de Información
0,20

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
25,6%
Materiales industriales
Industriales
20,1%
Tecnología
Tecnología
16,7%
Otros
Consumo Defensivo
12,1%
Otros
Consumo Cíclico
9,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,7%
Finanzas
Servicios Financieros
6,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
98,2%
Zona Euro
39,9%
Europa (ex-Zona Euro)
36,9%
Reino Unido
19,8%
Estados Unidos
1,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,2%
Cash
1,0%
Otros activos
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
60,3%
Largecap
31,0%
Mediumcap
6,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
11.324.0636,96%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
10.647.8396,55%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
10.086.1976,20%
Nestle SACH0038863350
7.598.0394,67%
AstraZeneca PLCGB0009895292
7.557.4354,65%
Roche Holding AGCH0012032048
7.245.0924,45%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
7.129.8194,38%
Rio Tinto PLC Registered SharesGB0007188757
5.351.7303,29%
Schneider Electric SEFR0000121972
4.907.7563,02%
L'Oreal SAFR0000120321
4.627.5482,85%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.