RF Diversificada EUR

PrivilEdge Frk Flx Er Agt Bd

PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond (EUR) NA | LU1605720199

Lombard Odier Funds (Europe) SA

13 Dec, 2017
10,03
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond (CHF) P Sys Hedged Cap (LU1605722641)0,09M CHF9,97 CHF0,60%0,00%3.000 CHF
PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond (EUR) MA (LU1605719852)77,75M EUR10,02 EUR0,60%0,00%3.000 EUR
PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond (EUR) NA (LU1605720199)25,82M EUR10,03 EUR0,50%0,00%1.000.000 EUR
PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond (EUR) PA (LU1605720355)1,04M EUR9,99 EUR0,60%0,00%3.000 EUR
PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond Syst Hdg (USD) NA (LU1605721247)3,39M USD10,14 USD0,50%0,00%1.000.000 USD
PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond Syst Hedged (CHF) MA (LU1605722211)21,06M CHF9,99 CHF0,60%0,00%3.000 CHF
PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond Syst Hedged (CHF) NA (LU1605722484)2,76M CHF10,00 CHF0,50%0,00%1.000.000 CHF
PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond Syst Hedged (GBP) MA (LU1605723615)0,03M GBP10,06 GBP0,60%0,00%3.000 GBP
PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond Syst Hedged (USD) MA (LU1605721080)0,66M USD10,13 USD0,60%0,00%3.000 USD
PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond (EUR) MD (LU1605719936)22,74M EUR10,02 EUR0,60%0,00%3.000 EUR

Estrategia PrivilEdge Frk Flx Er Agt Bd

The Sub-Fund’s objective is to seek an annual rate of total return greater than the annual rate of total return of the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index (the "Benchmark Index"). The Investment Manager will attempt to achieve such objective by primarily investing ina portfolio of fixed and floating rate debt securities issued by governments, government-related and supranational bodies or corporate entities. The Investment Manager mainly invests in debt securities denominated in EUR and may allocate up to 30% of the Sub-Fund’s net assets in other European currencies or in debt obligations denominated in other European currencies.


Información sobre el fondo de inversión PrivilEdge Frk Flx Er Agt Bd

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo PrivilEdge Frk Flx Er Agt Bd, con ISIN LU1605720199, de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,67% del patrimonio total, que asciende a 159.835.355 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones PrivilEdge Frk Flx Er Agt Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad PrivilEdge Frk Flx Er Agt Bd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Nov 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 10, 2017) Jun 16, 2017