RF Diversificada EUR

PrivilEdge Frk Flx Er Agt Bd

PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond (EUR) NA | LU1605720199

Lombard Odier Funds (Europe) SA

21 Feb, 2018
9,92
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond (CHF) P Sys Hedged Cap (LU1605722641)0,09M CHF9,84 CHF0,60%0,00%3.000 CHF
PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond (EUR) MA (LU1605719852)78,14M EUR9,90 EUR0,60%0,00%3.000 EUR
PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond (EUR) NA (LU1605720199)25,73M EUR9,92 EUR0,50%0,00%1.000.000 EUR
PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond (EUR) PA (LU1605720355)1,27M EUR9,87 EUR0,60%0,00%3.000 EUR
PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond Syst Hdg (USD) NA (LU1605721247)3,25M USD10,08 USD0,50%0,00%1.000.000 USD
PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond Syst Hedged (CHF) MA (LU1605722211)17,26M CHF9,87 CHF0,60%0,00%3.000 CHF
PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond Syst Hedged (CHF) NA (LU1605722484)4,94M CHF9,88 CHF0,50%0,00%1.000.000 CHF
PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond Syst Hedged (GBP) MA (LU1605723615)0,03M GBP10,07 GBP0,60%0,00%3.000 GBP
PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond Syst Hedged (USD) MA (LU1605721080)0,82M USD10,07 USD0,60%0,00%3.000 USD
PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond (EUR) MD (LU1605719936)22,41M EUR9,90 EUR0,60%0,00%3.000 EUR

Estrategia PrivilEdge Frk Flx Er Agt Bd

The Sub-Fund’s objective is to seek an annual rate of total return greater than the annual rate of total return of the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index (the "Benchmark Index"). The Investment Manager will attempt to achieve such objective by primarily investing ina portfolio of fixed and floating rate debt securities issued by governments, government-related and supranational bodies or corporate entities. The Investment Manager mainly invests in debt securities denominated in EUR and may allocate up to 30% of the Sub-Fund’s net assets in other European currencies or in debt obligations denominated in other European currencies.


Información sobre el fondo de inversión PrivilEdge Frk Flx Er Agt Bd

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo PrivilEdge Frk Flx Er Agt Bd, con ISIN LU1605720199, de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,67% del patrimonio total, que asciende a 160.472.272 EUR a fecha de 23 de February de 2018.

Comisiones PrivilEdge Frk Flx Er Agt Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad PrivilEdge Frk Flx Er Agt Bd

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,38%-0,48%

Rendimiento mensual PrivilEdge Frk Flx Er Agt Bd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 25, 2018) Feb 03, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 16, 2018
Prospectus (Nov 01, 2017) Feb 19, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Feb 19, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Feb 19, 2018