Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund
LU1625225401 · Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund Z EUR Accumulation
12,14€
2023 €
8,20%
3A €Rentabilidad en el año
14,02%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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12,14€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+14,02%
Comisión (máxima):
0,750%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU1625225401
Clases disponibles:
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1701701218 | 10,61€ | 14,04% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1625225401 | 12,14€ | 14,02% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0267986395 | 20,46€ | 13,84% | 800.000€ | 1,000% | |||
| LU1075212594 |  | 10,83€ | 13,16% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0267986049 | | 14,45€ | 13,15% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0267986122 |  | 18,70€ | 13,15% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0267986551 | | 16,94€ | 12,49% | 500€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,020%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1701701218 | 10,61€ | 14,04% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1625225401 | 12,14€ | 14,02% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0267986395 | 20,46€ | 13,84% | 800.000€ | 1,000% | |||
| LU1075212594 | | 10,83€ | 13,16% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0267986049 | | 14,45€ | 13,15% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0267986122 | | 18,70€ | 13,15% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0267986551 | | 16,94€ | 12,49% | 500€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El objetivo del Fondo es generar rendimientos y conseguir una revalorización a largo plazo del capital invirtiendo principalmente en valores de renta variable europea. El Fondo perseguirá obtener una rentabilidad bruta por dividendos superior a la media. Al menos un 75% del patrimonio neto del Fondo (una vez deducida la liquidez auxiliar) se invertirá en acciones y valores vinculados a renta variable que, a juicio del Asesor de Inversiones, ofrezcan o reflejen dividendos potenciales y que estén emitidos por: (i) empresas que tengan su domicilio social en un país europeo, (ii) empresas que tengan su domicilio social fuera de Europa, pero que desarrollen una parte predominante de su actividad empresarial en países europeos, o (iii) sociedades de cartera cuyas participaciones se mantengan predominantemente invertidas en empresas filiales que tengan su domicilio social en un país europeo.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
59,9M€
Patrimonio de la clase
0,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,43%
Volatilidad
20,16%
Máxima caída
-14,83%
Alpha
1,90
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
76,54
Tracking Error
10,29
Correlación
87,49
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
14,02%
Volatilidad
17,16%
Máxima caída
-16,84%
Alpha
4,42
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
69,29
Tracking Error
9,55
Correlación
83,24
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
3,44%
Volatilidad
18,87%
Máxima caída
-28,53%
Alpha
-3,21
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
78,14
Tracking Error
9,35
Correlación
88,39
Ratio de Información
-0,27
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
17,4%
Servicios Financieros
13,7%
Consumo Defensivo
10,6%
Salud
10,4%
Materiales Básicos
10,1%
Energía
8,5%
Servicios de Comunicación
7,7%
Tecnología
6,8%
Consumo Cíclico
6,8%
Servicios Públicos
6,7%
Exposición regional
País Desarrollado
97,2%
Zona Euro
61,5%
Reino Unido
22,7%
Europa (ex-Zona Euro)
13,0%
Mercado Emergente
1,4%
Iberoamérica
1,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,6%
Cash
1,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
43,4%
Giantcap
37,4%
Mediumcap
17,5%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Roche Holding AGCH0012032048 | 2.478.590€ | 4,14% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 2.209.242€ | 3,69% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 1.949.496€ | 3,26% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 1.831.937€ | 3,06% |
Allianz SEDE0008404005 | 1.803.570€ | 3,01% |
Sanofi SAFR0000120578 | 1.785.898€ | 2,98% |
SAP SEDE0007164600 | 1.686.173€ | 2,82% |
Veolia Environnement SAFR0000124141 | 1.529.767€ | 2,56% |
BAE Systems PLCGB0002634946 | 1.444.867€ | 2,41% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 1.404.002€ | 2,35% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.