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M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1881796061 | 11,48$ | 4,08% | — | 0,550% | |||
| LU1992161981 | 9,66$ | 4,04% | — | 0,550% | |||
| LU1992161809 | 9,66$ | 4,04% | — | 0,550% | |||
| LU1992162013 | 9,68$ | 4,03% | — | 0,550% | |||
| LU1823601395 | 11,47$ | 4,00% | — | 0,550% | |||
| LU1823601122 | 9,73$ | 3,94% | — | 0,550% | |||
| LU1797814685 | 11,42$ | 3,92% | — | 0,750% | |||
| LU1797814768 | 9,73$ | 3,86% | — | 0,750% | |||
| LU1670725776 | 11,38$ | 3,82% | — | 0,750% | |||
| LU1670725859 | 9,66$ | 3,78% | — | 0,750% | |||
| LU1670725347 |   | 11,09$ | 3,35% | — | 1,250% | ||
| LU1670725693 | 9,55$ | 3,33% | — | 1,250% | |||
| LU1670725420 | 9,41$ | 3,28% | — | 1,250% | |||
| LU1823600827 | 10,01CHF | 2,48% | — | 0,550% | |||
| LU2054480558 | 8,47CHF | 2,47% | — | 0,550% | |||
| LU1962455967 | 9,23£ | 1,24% | — | 0,750% | |||
| LU1797814842 | 10,53£ | 1,20% | — | 0,750% | |||
| LU1861337142 | 9,27£ | 1,20% | — | 0,750% | |||
| LU2004361726 | 8,86£ | 0,68% | — | 1,250% | |||
| LU2004361643 | 10,04£ | 0,68% | — | 1,250% | |||
| LU1992162369 | 8,89€ | -1,29% | — | 0,550% | |||
| LU1881796145 | 10,32€ | -1,29% | — | 0,550% | |||
| LU1823601049 | 10,32€ | -1,33% | — | 0,550% | |||
| LU1992162443 | 8,87€ | -1,33% | — | 0,550% | |||
| LU1797814339 | 10,27€ | -1,35% | — | 0,750% | |||
| LU1797814412 | 8,96€ | -1,45% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1670724886 | 8,68€ | -1,49% | — | 0,750% | |||
| LU1670724704 | 10,23€ | -1,49% | — | 0,750% | |||
| LU1670724456 | | 8,45€ | -1,98% | — | 1,250% | ||
| LU1670724373 |  1 más Más distribuidores | 9,97€ | -1,98% | 1.000€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
33,00% Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR, 34,00% Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR, 33,00% Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
8.833,8M€
Patrimonio de la clase
4.857,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,330%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1881796061 | 11,48$ | 4,08% | — | 0,550% | |||
| LU1992161981 | 9,66$ | 4,04% | — | 0,550% | |||
| LU1992161809 | 9,66$ | 4,04% | — | 0,550% | |||
| LU1992162013 | 9,68$ | 4,03% | — | 0,550% | |||
| LU1823601395 | 11,47$ | 4,00% | — | 0,550% | |||
| LU1823601122 | 9,73$ | 3,94% | — | 0,550% | |||
| LU1797814685 | 11,42$ | 3,92% | — | 0,750% | |||
| LU1797814768 | 9,73$ | 3,86% | — | 0,750% | |||
| LU1670725776 | 11,38$ | 3,82% | — | 0,750% | |||
| LU1670725859 | 9,66$ | 3,78% | — | 0,750% | |||
| LU1670725347 | | 11,09$ | 3,35% | — | 1,250% | ||
| LU1670725693 | 9,55$ | 3,33% | — | 1,250% | |||
| LU1670725420 | 9,41$ | 3,28% | — | 1,250% | |||
| LU1823600827 | 10,01CHF | 2,48% | — | 0,550% | |||
| LU2054480558 | 8,47CHF | 2,47% | — | 0,550% | |||
| LU1962455967 | 9,23£ | 1,24% | — | 0,750% | |||
| LU1797814842 | 10,53£ | 1,20% | — | 0,750% | |||
| LU1861337142 | 9,27£ | 1,20% | — | 0,750% | |||
| LU2004361726 | 8,86£ | 0,68% | — | 1,250% | |||
| LU2004361643 | 10,04£ | 0,68% | — | 1,250% | |||
| LU1992162369 | 8,89€ | -1,29% | — | 0,550% | |||
| LU1881796145 | 10,32€ | -1,29% | — | 0,550% | |||
| LU1823601049 | 10,32€ | -1,33% | — | 0,550% | |||
| LU1992162443 | 8,87€ | -1,33% | — | 0,550% | |||
| LU1797814339 | 10,27€ | -1,35% | — | 0,750% | |||
| LU1797814412 | 8,96€ | -1,45% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1670724886 | 8,68€ | -1,49% | — | 0,750% | |||
| LU1670724704 | 10,23€ | -1,49% | — | 0,750% | |||
| LU1670724456 | | 8,45€ | -1,98% | — | 1,250% | ||
| LU1670724373 | 1 más Más distribuidores | 9,97€ | -1,98% | 1.000€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1670724373
Clases disponibles
Clase Limpia
2023+5,58%
5 años+0,25%
Riesgo4 / 7
Gastos1,330%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,05%
Volatilidad
6,91%
Máxima caída
-2,52%
Alpha
4,87
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
74,86
Tracking Error
3,58
Correlación
86,52
Ratio de Información
1,30
Rentabilidad anualizada
-1,98%
Volatilidad
7,61%
Máxima caída
-17,63%
Alpha
0,83
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
79,96
Tracking Error
3,51
Correlación
89,42
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
0,25%
Volatilidad
7,94%
Máxima caída
-17,63%
Alpha
-0,78
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
74,37
Tracking Error
4,28
Correlación
86,24
Ratio de Información
-0,21
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
0,2%
Energía
0,0%
Consumo Cíclico
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
93,9%
Cash
4,3%
Otros activos
0,8%
Acciones preferentes
0,5%
Convertible
0,4%
Acciones
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
0,2%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future Dec 23 | 753.348.214€ | 8,58% |
5 Year Treasury Note Future Dec 23 | 691.897.765€ | 7,88% |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 23 | 617.756.623€ | 7,04% |
United States Treasury Notes 0.625% | 362.380.720€ | 4,13% |
United States Treasury Notes 0.625% | 358.356.454€ | 4,08% |
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc DLU1959428894 | 323.053.354€ | 3,68% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%GB00BNNGP775 | 248.598.322€ | 2,83% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%GB00B128DP45 | 231.411.667€ | 2,64% |
United States Treasury Notes 2.375% | 210.552.396€ | 2,40% |
JPM EUR lqdty LVNAV Ins (T0 acc.)LU0836346345 | 201.922.650€ | 2,30% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
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