Amundi Index Solutions - Amundi Floating Rate USD Corporate ESG - UCITS ETF DR - HEDGED EUR (C)
55,89€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx MSCI ESG USD FRN IG Corp TCA USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
618,8M€
Patrimonio de la clase
148,9M€
Fecha de inicio
5/04/2018
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Application form
30/01/2026
30/01/2026
Key Information Document (KID)
5/12/2025
5/12/2025
Prospectus
1/12/2025
1/12/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
11/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
Factsheet Institutional
30/06/2024
30/06/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Rulebook
31/01/2020
31/01/2020
Amundi Index Solutions - Amundi Floating Rate USD Corporate ESG
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2098887180 | 1.719,70$ | 11,89% | — | 0,070% | |||
| LU1681041031 |   1 más Más distribuidores  | 55,89€ | 4,04% | 0€ | 0,130% | ||
| LU1681040900 | | 135,85$ | 3,19% | — | 0,110% |
*Rentabilidad anualizada
LU1681041031
Clases disponibles
2026+0,42%
5 años+2,19%
Riesgo2 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi Floating Rate USD Corporate ESG:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,69%
Volatilidad
0,44%
Máxima caída
-0,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,04%
Volatilidad
0,54%
Máxima caída
-0,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,19%
Volatilidad
0,93%
Máxima caída
-2,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,4%
Cash
0,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Commonwealth Bank of Australia | 5.924.916€ | 0,80% |
Bank of America Corp. | 4.891.170€ | 0,66% |
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. | 4.913.838€ | 0,66% |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | 4.652.484€ | 0,63% |
HSBC Holdings PLC | 4.509.533€ | 0,61% |
Lloyds Banking Group PLC | 4.184.528€ | 0,57% |
DBS Group Holdings Ltd. | 4.151.630€ | 0,56% |
Macquarie Bank Ltd. | 3.906.869€ | 0,53% |
Commonwealth Bank of Australia | 3.757.459€ | 0,51% |
Macquarie Bank Ltd. | 3.759.197€ | 0,51% |
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Categoría
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