T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund AH (EUR)
16,15€
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T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1683326703 |   1 más Más distribuidores  | 16,15€ | 13,93% | 0€ | 1,600% | ||
| LU1873111105 | | 16,77$ | 11,63% | — | 1,600% | ||
| LU1721361845 | | 12,50€ | 5,85% | 0€ | 0,750% | ||
| LU1721363114 | | 12,47$ | 5,79% | — | 0,750% | ||
| LU1956839218 | | 12,19€ | 5,78% | 0€ | 0,550% | ||
| LU0230817925 | | 17,47€ | 5,71% | 1.000.000€ | 0,750% | ||
| LU1823088627 | | 14.942,00¥ | 5,69% | — | 0,750% | ||
| LU1569987610 | | 14,77$ | 5,66% | — | 0,750% | ||
| LU1127970256 | | 21,24€ | 5,63% | 0€ | 0,750% | ||
| LU1807408643 | 11,42£ | 5,60% | — | 0,750% | |||
| LU1896777312 | | 12,03$ | 5,57% | — | 0,750% | ||
| LU0230817339 | 2 más Más distribuidores  | 13,99€ | 4,76% | 0€ | 1,600% | ||
| LU1756323520 | | 13.912,00¥ | 4,72% | — | 1,600% | ||
| LU1721361761 | | 11,53$ | 4,70% | — | 1,600% | ||
| LU2697554074 | 138,21$ | — | — | 0,000% | |||
| LU2907985589 | 11,15€ | — | 1.000.000€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
TOPIX NR JPY
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
93,5M€
Patrimonio de la clase
1,0M€
Fecha de inicio
14/09/2017
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,770%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,500%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1683326703 | 1 más Más distribuidores | 16,15€ | 13,93% | 0€ | 1,600% | ||
| LU1873111105 | | 16,77$ | 11,63% | — | 1,600% | ||
| LU1721361845 | | 12,50€ | 5,85% | 0€ | 0,750% | ||
| LU1721363114 | | 12,47$ | 5,79% | — | 0,750% | ||
| LU1956839218 | | 12,19€ | 5,78% | 0€ | 0,550% | ||
| LU0230817925 | | 17,47€ | 5,71% | 1.000.000€ | 0,750% | ||
| LU1823088627 | | 14.942,00¥ | 5,69% | — | 0,750% | ||
| LU1569987610 | | 14,77$ | 5,66% | — | 0,750% | ||
| LU1127970256 | | 21,24€ | 5,63% | 0€ | 0,750% | ||
| LU1807408643 | 11,42£ | 5,60% | — | 0,750% | |||
| LU1896777312 | | 12,03$ | 5,57% | — | 0,750% | ||
| LU0230817339 | 2 más Más distribuidores | 13,99€ | 4,76% | 0€ | 1,600% | ||
| LU1756323520 | | 13.912,00¥ | 4,72% | — | 1,600% | ||
| LU1721361761 | | 11,53$ | 4,70% | — | 1,600% | ||
| LU2697554074 | 138,21$ | — | — | 0,000% | |||
| LU2907985589 | 11,15€ | — | 1.000.000€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU1683326703
Clases disponibles
2025+7,95%
5 años+7,46%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,33%
Volatilidad
9,53%
Máxima caída
-7,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,93%
Volatilidad
10,67%
Máxima caída
-8,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,46%
Volatilidad
13,61%
Máxima caída
-26,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
22,6%
Servicios Financieros
17,2%
Consumo Cíclico
12,0%
Materiales Básicos
10,2%
Tecnología
6,0%
Salud
5,1%
Consumo Defensivo
4,6%
Servicios de Comunicación
4,2%
Energía
3,7%
Inmobiliario
2,6%
Exposición regional
Japón
97,1%
País Desarrollado
97,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,1%
Cash
2,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
37,7%
Mediumcap
25,0%
Largecap
19,7%
Smallcap
5,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sony | 5.937.880€ | 6,31% |
Mitsubishi UFJ Financial Group IncJP3902900004 | 5.694.000€ | 6,05% |
ITOCHU CorpJP3143600009 | 4.068.176€ | 4,32% |
Shin-Etsu Chemical Co LtdJP3371200001 | 3.456.424€ | 3,67% |
Tokio Marine Holdings IncJP3910660004 | 3.395.317€ | 3,61% |
Seven & i Holdings Co LtdJP3422950000 | 3.213.293€ | 3,42% |
Toyota Motor CorpJP3633400001 | 2.748.521€ | 2,92% |
Inpex CorpJP3294460005 | 2.486.260€ | 2,64% |
Nintendo Co LtdJP3756600007 | 2.478.095€ | 2,63% |
Resona Holdings IncJP3500610005 | 2.265.134€ | 2,41% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.