BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate I4 EUR
133,44€
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BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1901862026 | 152,00£ | 7,40% | — | 0,000% | |||
| LU1191063111 | 149,35£ | 6,96% | — | 0,370% | |||
| LU1191063202 | 154,98£ | 6,92% | — | 0,370% | |||
| LU1191062907 | 150,39€ | 6,71% | — | — | |||
| LU1694209989 | 133,44€ | 6,30% | — | 0,370% | |||
| LU1191063038 | 137,25€ | 6,27% | 100.000€ | 0,370% | |||
| LU1817852509 |  | 136,45£ | 6,24% | — | 1,000% | ||
| LU1304596684 | 156,03€ | 6,23% | 100.000€ | 0,370% | |||
| LU1191063384 | 130,70CHF | 6,19% | — | 0,370% | |||
| LU1273675311 | | 142,63€ | 5,56% | 5.000€ | 1,000% | ||
| LU1241524708 |   1 más Más distribuidores | 140,84€ | 5,56% | 5.000€ | 1,000% | ||
| LU2075911573 | | 115,60€ | 5,03% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU1901862299 | 161,82$ | 3,81% | — | — | |||
| LU1811363750 | 157,31$ | 3,41% | — | 0,370% | |||
| LU1241525002 | 173,42$ | 3,37% | — | 0,370% | |||
| LU1282798062 | 189,17$ | 3,34% | — | 0,370% | |||
| LU1298143493 | | 178,51$ | 2,68% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
889,5M€
Patrimonio de la clase
38,4M€
Fecha de inicio
4/10/2017
Comisión de gestión
0,370%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,430%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1901862026 | 152,00£ | 7,40% | — | 0,000% | |||
| LU1191063111 | 149,35£ | 6,96% | — | 0,370% | |||
| LU1191063202 | 154,98£ | 6,92% | — | 0,370% | |||
| LU1191062907 | 150,39€ | 6,71% | — | — | |||
| LU1694209989 | 133,44€ | 6,30% | — | 0,370% | |||
| LU1191063038 | 137,25€ | 6,27% | 100.000€ | 0,370% | |||
| LU1817852509 | | 136,45£ | 6,24% | — | 1,000% | ||
| LU1304596684 | 156,03€ | 6,23% | 100.000€ | 0,370% | |||
| LU1191063384 | 130,70CHF | 6,19% | — | 0,370% | |||
| LU1273675311 | | 142,63€ | 5,56% | 5.000€ | 1,000% | ||
| LU1241524708 | 1 más Más distribuidores | 140,84€ | 5,56% | 5.000€ | 1,000% | ||
| LU2075911573 | | 115,60€ | 5,03% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU1901862299 | 161,82$ | 3,81% | — | — | |||
| LU1811363750 | 157,31$ | 3,41% | — | 0,370% | |||
| LU1241525002 | 173,42$ | 3,37% | — | 0,370% | |||
| LU1282798062 | 189,17$ | 3,34% | — | 0,370% | |||
| LU1298143493 | | 178,51$ | 2,68% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1694209989
Clases disponibles
2025+1,93%
5 años+5,21%
Riesgo4 / 7
Gastos0,430%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,84%
Volatilidad
7,16%
Máxima caída
-5,32%
Alpha
1,23
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
86,46
Tracking Error
2,64
Correlación
92,98
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
6,30%
Volatilidad
8,22%
Máxima caída
-7,20%
Alpha
0,17
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
91,08
Tracking Error
2,49
Correlación
95,44
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
5,21%
Volatilidad
8,14%
Máxima caída
-14,90%
Alpha
0,01
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
89,96
Tracking Error
2,57
Correlación
94,85
Ratio de Información
-0,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,3%
Servicios Financieros
8,9%
Consumo Cíclico
5,1%
Servicios de Comunicación
4,7%
Industriales
4,3%
Salud
4,0%
Inmobiliario
2,3%
Consumo Defensivo
1,9%
Materiales Básicos
1,1%
Servicios Públicos
0,8%
Energía
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
43,6%
Estados Unidos
30,4%
Zona Euro
3,6%
Mercado Emergente
2,7%
Japón
2,4%
Asia Desarrollada
2,0%
Asia Emergente
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Canadá
1,4%
Reino Unido
1,2%
Australasia
1,0%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
47,1%
Bonos
44,5%
Cash
6,8%
Otros activos
1,4%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,8%
Largecap
15,0%
Mediumcap
8,6%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares MSCI USA Scrn ETF USD AccIE00BFNM3G45 | 134.678.503€ | 15,25% |
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD AccIE00B3VWN393 | 89.401.151€ | 10,12% |
iShares $ TIPS ETF USD AccIE00B1FZSC47 | 63.920.858€ | 7,24% |
iShares € Cash ETF EUR AccIE000JJPY166 | 61.969.221€ | 7,02% |
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USD AccIE00BHZPJ908 | 53.374.760€ | 6,04% |
iShares eb.rexx® GovtGer ETF (DE)DE0006289465 | 48.385.700€ | 5,48% |
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR AccIE00BLDGH553 | 38.200.301€ | 4,33% |
iShares Em Mkts Eq Enh Actv ETF USD AccIE000OVF8Q66 | 36.381.272€ | 4,12% |
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $AccIE00BF553838 | 35.275.711€ | 4,00% |
iShares Europe Eq Enh Actv ETF EUR AccIE00000EF730 | 34.279.431€ | 3,88% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.