Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BI EUR

BI | LU1694214633

NORDEA INVESTMENT FUNDS

€101,89
+0,13% 1M
+2,60% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BI
LU1694214633
1.365,70M€0,25%-0,38%75.000,00€-
BP
LU1694212348
332,38M€0,50%-0,63%0,00€-
HBI
LU1694215796
189,08M€0,25%-0,38%0,00€-
BC
LU1694214120
111,04M€0,35%-0,48%0,00€-
AI
LU1857276965
31,15M€0,25%-0,38%75.000,00€-
HBC
LU1818764927
0,11M€0,35%-0,48%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BI EUR

The fund invests a minimum of two-thirds of its total assets (after deduction of cash) in high credit quality covered bonds which are admitted for official listing on a stock exchange or traded in another regulated market within the OECD and are issued by companies or financial institutions domiciled or exercising the predominant part of their economic activities in Europe. The fund's investment philosophy builds on a quantitative and risk-based approach. The modified duration of the fund at all times must be between 0 and 2.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - Low Duration Eur Cov Bnd Fund

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

Comisiones Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BI EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,13%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,38%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,51% 5,12% 3,46%
1 año 2,07% 2,07% 1,24%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - 0,92%
2018-0,09%0,92%-0,45%-0,29%-0,26%
2019 - 1,08%1,48% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 22, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jul 22, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 22, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 22, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2018) Jul 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha2,31
Beta0,16
Information Ratio0,62
R-Squared20,20
Sharpe Ratio2,45
Standard Deviation0,99
Tracking Error2,55
Treynor Ratio15,45

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).