Alken Fund - Alken Sustainable Europe SGB1

144,50£
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
MSCI Europe Ex UK NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
42,1M
Patrimonio de la clase
13,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,110%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
Factsheet Institutional
Factsheet
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Alken Fund - Sustainable Europe
LU1696658696
Clases disponibles
2024+8,08%
5 años+9,66%
Riesgo6 / 7
Gastos1,110%
Gestora:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Alken Fund - Sustainable Europe:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,98%
Volatilidad
20,31%
Máxima caída
-15,37%
Alpha
-12,74
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
65,94
Tracking Error
9,29
Correlación
81,20
Ratio de Información
-1,35
Rentabilidad anualizada
14,37%
Volatilidad
19,83%
Máxima caída
-24,71%
Alpha
3,80
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
60,03
Tracking Error
10,56
Correlación
77,48
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
9,66%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,38
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
70,09
Tracking Error
9,99
Correlación
83,72
Ratio de Información
-0,26

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
28,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
16,1%
Energía
Energía
12,1%
Otros
Consumo Cíclico
10,3%
Finanzas
Servicios Financieros
10,1%
Otros
Consumo Defensivo
7,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,8%
Tecnología
Tecnología
2,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,6%
Salud
Salud
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
91,1%
Zona Euro
81,8%
Mercado Emergente
4,4%
Iberoamérica
4,4%
Reino Unido
3,6%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Australasia
2,6%
Canadá
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,6%
Cash
3,9%
Bonos
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
55,4%
Smallcap
20,4%
Largecap
15,7%
Giantcap
2,1%
Microcap
1,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
K+S AGDE000KSAG888
2.450.467£6,33%
Vallourec SAFR0013506730
2.422.138£6,26%
CarrefourFR0000120172
2.290.744£5,92%
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478
1.713.584£4,43%
Ryanair Holdings PLCIE00BYTBXV33
1.584.653£4,10%
Renault SAFR0000131906
1.538.828£3,98%
Ipsos SAFR0000073298
1.420.229£3,67%
BFF Bank SpAIT0005244402
1.377.487£3,56%
ALD SAFR0013258662
1.320.301£3,41%
Eiffage SAFR0000130452
1.144.426£2,96%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.