Amundi S.F. - EUR Commodities
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Amundi S.F. - EUR Commodities
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0271695461 | 532,89€ | 15,32% | 10.000.000€ | 0,400% | |||
LU1706853931 | 55,02€ | 15,10% | — | 0,550% | |||
LU0271872185 | 516,60€ | 15,10% | 1.000.000€ | 0,550% | |||
LU0271695388 | 26,76€ | 14,58% | 0€ | 1,000% | |||
LU0372625102 | 15,08€ | 13,44% | 0€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
Amundi S.F. - EUR Commodities
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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LU0271695461 | 532,89€ | 15,32% | 10.000.000€ | 0,400% | |||
LU1706853931 | 55,02€ | 15,10% | — | 0,550% | |||
LU0271872185 | 516,60€ | 15,10% | 1.000.000€ | 0,550% | |||
LU0271695388 | 26,76€ | 14,58% | 0€ | 1,000% | |||
LU0372625102 | 15,08€ | 13,44% | 0€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El objetivo de este Subfondo consiste en replicar, en términos monetariamente ajustados, la rentabilidad de un índice representativo de materias primas. El Subfondo invertirá, al menos, un 51% de su patrimonio total en obligaciones, bonos convertibles, bonos con warrants incorporados, otros valores de renta fija e Instrumentos del Mercado Monetario. Estas inversiones se destinarán a generar un rendimiento constante y a cubrir los compromisos derivados del seguimiento del índice de materias primas de referencia considerado instrumentado mediante el uso de derivados al objeto de evitar el grueso de cualquier efecto apalancamiento sobre el patrimonio del Subfondo.
Rentabilidad
Calculada en euros
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Amundi S.F. - EUR Commodities:
Exposición
Exposición por asset allocation
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
France (Republic Of)FR0127462879 | 12.991.747€ | 7,86% |
France (Republic Of)FR0127176396 | 9.995.328€ | 6,04% |
Belgium (Kingdom Of)BE0312788608 | 9.524.120€ | 5,76% |
Belgium (Kingdom Of)BE0312789614 | 8.929.710€ | 5,40% |
France (Republic Of)FR0127613463 | 8.861.663€ | 5,36% |
Belgium (Kingdom Of) 2.25%BE0000328378 | 8.839.144€ | 5,34% |
Belgium (Kingdom Of)BE0312790620 | 8.834.456€ | 5,34% |
France (Republic Of)FR0127462861 | 8.499.490€ | 5,14% |
France (Republic Of)FR0127176370 | 7.841.600€ | 4,74% |
France (Republic Of)FR0127613414 | 5.940.837€ | 3,59% |