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Mirabaud - Discovery Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0334004206 | 210,42€ | 4,23% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1708485781 | 133,07€ | 4,16% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1308311924 | 205,82£ | 4,16% | — | 0,750% | |||
| LU0334003224 |   1 más Más distribuidores  | 186,87€ | 3,38% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
75,6M€
Patrimonio de la clase
33,4M€
Fecha de inicio
15/01/2018
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,080%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Mirabaud - Discovery Europe
Mirabaud - Discovery Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0334004206 | 210,42€ | 4,23% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1708485781 | 133,07€ | 4,16% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1308311924 | 205,82£ | 4,16% | — | 0,750% | |||
| LU0334003224 | 1 más Más distribuidores | 186,87€ | 3,38% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1708485781
Clases disponibles
2025+4,72%
5 años+10,31%
Riesgo6 / 7
Gastos1,080%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Mirabaud - Discovery Europe:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,97%
Volatilidad
11,11%
Máxima caída
-4,24%
Alpha
8,93
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
78,05
Tracking Error
5,31
Correlación
88,35
Ratio de Información
1,79
Rentabilidad anualizada
4,16%
Volatilidad
18,12%
Máxima caída
-24,88%
Alpha
1,32
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
88,33
Tracking Error
6,15
Correlación
93,98
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
10,31%
Volatilidad
19,20%
Máxima caída
-37,74%
Alpha
2,21
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
87,43
Tracking Error
6,86
Correlación
93,51
Ratio de Información
0,37
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
22,7%
Consumo Cíclico
15,8%
Servicios Financieros
13,3%
Salud
11,0%
Tecnología
8,9%
Consumo Defensivo
7,0%
Inmobiliario
5,7%
Energía
4,6%
Servicios de Comunicación
3,5%
Materiales Básicos
3,0%
Exposición regional
País Desarrollado
95,5%
Zona Euro
46,0%
Europa (ex-Zona Euro)
36,0%
Reino Unido
13,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,5%
Cash
4,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
61,0%
Mediumcap
20,6%
Microcap
13,8%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Credito EmilianoIT0003121677 | 4.107.264€ | 5,43% |
AcadeMedia ABSE0007897079 | 4.064.598€ | 5,38% |
KSB SE & Co KGaA Participating PreferredDE0006292030 | 3.942.844€ | 5,22% |
Truecaller AB Class BSE0016787071 | 3.686.275€ | 4,88% |
Glenveagh Properties PLCIE00BD6JX574 | 3.536.047€ | 4,68% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 3.447.592€ | 4,56% |
Ambea ABSE0009663826 | 3.190.155€ | 4,22% |
Swissquote Group Holding SACH0010675863 | 2.967.605€ | 3,93% |
Duerr AGDE0005565204 | 2.679.057€ | 3,54% |
Eckert & Ziegler SEDE0005659700 | 2.579.742€ | 3,41% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.