BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund G - EUR (AIDiv)

G-EUR(AIDIV) | LU1720194551

BLUEBAY AM

€96,34
+3,46% 1M
+6,61% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
K-USD
LU1629055119
1,33M€2,00%-2,00%0,00€-
G-GBP
LU1681058944
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
B-USD
LU1163204289
0,00M€0,80%-0,80%0,00€11,83%
G-EUR(AIDIV)
LU1720194551
0,00M€2,00%-2,00%10.000,00€-
C-USD
LU1373036638
0,00M€2,00%-2,00%0,00€11,95%
C-USD(AIDIV)
LU1832808726
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
C-GBP
LU1201006704
0,00M€2,00%-2,00%0,00€8,82%
C-GBP(AIDIV)
LU1832808486
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
R-EUR(AIDIV)
LU1163203638
0,00M€1,30%-1,30%10.000,00€-
C-EUR(AIDIV)
LU1832808569
0,00M€2,00%-2,00%10.000,00€-
C-EUR
LU1373036554
0,00M€2,00%-2,00%10.000,00€-
C-CHF(AIDIV)
LU1832808999
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
G-GBP
LU1681058860
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
R-SEK
LU1163204016
0,00M€1,30%-1,30%0,00€-
G-USD(AIDIV)
LU1720194635
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
R-USD(AIDIV)
LU1163203802
0,00M€1,30%-1,30%0,00€-
R-EUR
LU1163203471
0,00M€1,30%-1,30%10.000,00€-
K-GBP
LU1629053924
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
K-USD(AIDIV)
LU1573129951
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
K-EUR
LU1629054906
0,00M€2,00%-2,00%10.000,00€-
S-EUR
LU1163205419
0,00M€2,00%-2,00%10.000,00€8,74%
R-USD
LU1163203125
0,00M€1,30%-1,30%0,00€11,27%
Q-USD
LU1163204875
0,00M€2,00%-2,00%0,00€12,02%
Q-EUR
LU1163205096
0,00M€2,00%-2,00%10.000,00€8,69%
M-EUR
LU1217274718
0,00M€0,80%-0,80%10.000,00€8,50%
I-USD
LU1163201939
0,00M€0,80%-0,80%0,00€11,87%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund G - EUR (AIDiv)

To achieve a total return in excess of the BofA Merrill Lynch Contingent Capital Index USD Hedged from a portfolio of subordinated debt securities issued by financial institutions.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Financial Capital Bond Fund

El fondo BlueBay Financial Capital Bond Fund, con ISIN, LU1720194551 de la gestora BLUEBAY AM se sitúa en la posición entre los 78 fondos de la categoría RF Otros

Comisiones BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund G - EUR (AIDiv)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Otros

Ver más fondos de la categoría RF Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,96% 3,92% 7,52%
1 año -0,69% -0,69% 7,90%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - 2,03%
2018-9,74%2,03%-6,33%0,56%-6,08%
2019 - 4,12%-1,17% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 24, 2019
Folleto (Jun 30, 2019) Sep 24, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Sep 24, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Sep 24, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Sep 24, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) Sep 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-10,38
Beta1,28
Information Ratio-1,46
R-Squared19,49
Sharpe Ratio-0,19
Standard Deviation6,88
Tracking Error6,21
Treynor Ratio-1,01

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).