UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD acc
19,01$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EM Enh Mlt-Fct Lcl Ccy Bd NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
57,0M€
Patrimonio de la clase
11,5M€
Fecha de inicio
6/06/2019
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1720938924 | 19,01$ | 6,95% | — | 0,400% | |||
| LU1720938841 |   | 13,42$ | 6,95% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU1720938924
Clases disponibles
2025+5,43%
5 años+2,20%
Riesgo4 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,33%
Volatilidad
8,35%
Máxima caída
-10,90%
Alpha
0,75
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-1,10
R Cuadrado
98,30
Tracking Error
0,74
Correlación
99,14
Ratio de Información
2,39
Rentabilidad anualizada
6,95%
Volatilidad
10,76%
Máxima caída
-17,03%
Alpha
1,37
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
98,27
Tracking Error
1,26
Correlación
99,13
Ratio de Información
1,40
Rentabilidad anualizada
2,20%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,33
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,31
Tracking Error
2,54
Correlación
97,11
Ratio de Información
0,04
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
96,0%
Cash
4,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 2.482.622$ | 3,29% |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%BRSTNCNTF1Q6 | 1.180.881$ | 1,56% |
Mexico (United Mexican States) 8.5%MX0MGO0000H9 | 1.162.760$ | 1,54% |
Thailand (Kingdom Of) 2%TH0623X3BC03 | 1.140.606$ | 1,51% |
Poland (Republic of) 1.25%PL0000112736 | 1.003.535$ | 1,33% |
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%BRSTNCLTN8A7 | 911.387$ | 1,21% |
Mexico (United Mexican States) 7.75%MX0MGO0000P2 | 907.003$ | 1,20% |
Thailand (Kingdom Of) 1.585%TH062303FC01 | 907.524$ | 1,20% |
South Africa (Republic of) 8.5%ZAG000107012 | 897.602$ | 1,19% |
Malaysia (Government Of) 3.582%MYBMO2200016 | 884.644$ | 1,17% |
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Categoría
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