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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
286,8M€
Patrimonio de la clase
75,3M€
Fecha de inicio
14/12/2017
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
CPR Invest Megatrends
CPR Invest Megatrends
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1734694380 | 171,10€ | 9,59% | — | 0,800% | |||
| LU1734693812 |  | 161,86€ | 8,83% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU1734694380
Clases disponibles
2025+2,17%
5 años+7,96%
Riesgo6 / 7
Gastos1,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo CPR Invest Megatrends:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,52%
Volatilidad
15,28%
Máxima caída
-13,33%
Alpha
-3,47
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
97,13
Tracking Error
2,41
Correlación
98,56
Ratio de Información
-1,03
Rentabilidad anualizada
9,59%
Volatilidad
12,06%
Máxima caída
-13,33%
Alpha
-6,16
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
95,64
Tracking Error
2,73
Correlación
97,80
Ratio de Información
-2,51
Rentabilidad anualizada
7,96%
Volatilidad
12,62%
Máxima caída
-15,09%
Alpha
-4,97
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
96,31
Tracking Error
2,87
Correlación
98,14
Ratio de Información
-1,97
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
24,1%
Servicios Financieros
14,4%
Industriales
8,0%
Servicios de Comunicación
7,0%
Salud
5,6%
Consumo Cíclico
5,2%
Consumo Defensivo
3,4%
Materiales Básicos
2,9%
Inmobiliario
1,6%
Energía
1,2%
Servicios Públicos
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
72,7%
Estados Unidos
51,8%
Zona Euro
10,1%
Canadá
2,8%
Asia Desarrollada
2,3%
Reino Unido
1,9%
Japón
1,9%
Mercado Emergente
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Asia Emergente
1,5%
Australasia
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
74,7%
Otros activos
20,9%
Cash
3,3%
Bonos
1,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
35,4%
Largecap
28,8%
Mediumcap
9,0%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Climate Action O EUR AccLU1951342788 | 56.397.444€ | 19,78% |
CPR Invest Social Impact O EUR AccLU2125047006 | 55.701.040€ | 19,53% |
CPR Invest Glbl Dsrpt Opp O EUR AccLU1734694547 | 30.663.870€ | 10,75% |
CPR Invest Artificial Intlgc O EUR AccLU2860961155 | 18.834.260€ | 6,60% |
Sycomore Global Social Impact IC EURLU2413890901 | 11.398.451€ | 4,00% |
Apple Inc | 7.661.314€ | 2,69% |
Cpr Alloc. Thematique Resp. Part Z-CFR001400A7V4 | 6.913.710€ | 2,42% |
CPR Invest Global Lifestyles O EUR AccLU2067132162 | 6.289.633€ | 2,21% |
Alphabet Inc Class A | 5.456.899€ | 1,91% |
Amazon.com Inc | 4.891.072€ | 1,72% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.