RobecoRobeco

Robeco BP Global Premium Equities FH EUR

147,09
Fecha de valor liquidativo: 6/17/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4.546,7M
Patrimonio de la clase
78,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,630%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Factsheet
Factsheet Institutional
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Robeco
Robeco BP Global Premium Equities
LU1736383024
Clases disponibles
2024+7,92%
5 años+9,71%
Riesgo5 / 7
Gastos0,840%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Robeco BP Global Premium Equities:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,48%
Volatilidad
11,75%
Máxima caída
-6,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,23%
Volatilidad
14,57%
Máxima caída
-13,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,71%
Volatilidad
17,85%
Máxima caída
-28,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
23,2%
Materiales industriales
Industriales
18,7%
Tecnología
Tecnología
10,1%
Energía
Energía
9,5%
Otros
Consumo Defensivo
8,8%
Salud
Salud
8,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,0%
Otros
Consumo Cíclico
6,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,6%

Exposición regional

País Desarrollado
97,9%
Estados Unidos
33,1%
Zona Euro
30,4%
Reino Unido
16,2%
Japón
8,6%
Asia Desarrollada
4,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Canadá
0,8%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,8%
Cash
2,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
42,5%
Mediumcap
29,8%
Giantcap
23,0%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Shell PLCGB00BP6MXD84
103.231.0942,31%
TotalEnergies SEFR0000120271
102.384.1562,29%
CRH PLCIE0001827041
100.799.9732,25%
BP PLCGB0007980591
99.141.9212,21%
Siemens AGDE0007236101
90.496.1032,02%
Rheinmetall AGDE0007030009
85.397.0761,91%
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003
82.285.4821,84%
JPMorgan Chase & Co
80.033.7191,79%
ING Groep NVNL0011821202
72.233.8541,61%
Tesco PLCGB00BLGZ9862
70.469.5021,57%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.