Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT (H2-EUR)

ATH2 | LU1740661167

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

€98,52
+0,14% 1M
+1,39% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AT
LU1740659690
27,17M€0,90%-0,90%0,00€-
IT
LU1740659856
15,19M€0,60%-0,60%0,00€-
ATH2
LU1740661167
13,93M€0,90%-0,90%0,00€-
ITH2
LU1740661324
2,94M€0,60%-0,60%4,00M€-
RTH2
LU1740660946
1,02M€0,65%-0,65%0,00€-
RT
LU1931926536
0,00M€0,65%-0,65%0,00€-
IT
LU1932456509
0,00M€0,60%-0,60%4,00M€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT (H2-EUR)

Long-term capital growth by investing in global floating-rate note Debt Securities.


Información sobre el fondo de inversión Allianz Global Floating Rate Notes Plus

El fondo Allianz Global Floating Rate Notes Plus, con ISIN, LU1740661167 de la gestora ALLIANZ GLOBAL INVESTORS pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros

Comisiones Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT (H2-EUR)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,90%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Otros

Ver más fondos de la categoría RF Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,70% -3,37% 11,89%
1 año -3,60% -3,58% 4,39%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - -0,26%-0,26%0,17%-2,08%
2019 - 1,10% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jun 26, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Jun 26, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jun 26, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jun 26, 2019
DFI (Jul 31, 2018) Jun 26, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2014) Jun 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-1,97
Beta0,35
Information Ratio-2,39
R-Squared29,71
Sharpe Ratio-0,31
Standard Deviation1,54
Tracking Error2,03
Treynor Ratio-1,36

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).