Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend IT USD
1.755,05$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
292,1M€
Patrimonio de la clase
60,2M€
Fecha de inicio
5/01/2018
Comisión de gestión
1,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,290%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1740822603 | 1.755,05$ | 16,98% | — | 1,280% | |||
| LU0293313911 | 1.587,82€ | 16,89% | 4.000.000€ | 1,280% | |||
| LU0293313325 |   | 177,64€ | 15,72% | 0€ | 2,250% | ||
| LU0293313671 |  1 más Más distribuidores | 162,16€ | 14,85% | 0€ | 3,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1740822603
Clases disponibles
2025+13,70%
5 años+10,70%
Riesgo6 / 7
Gastos1,290%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,88%
Volatilidad
12,14%
Máxima caída
-15,39%
Alpha
2,96
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
-1,12
R Cuadrado
94,75
Tracking Error
2,99
Correlación
97,34
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
16,98%
Volatilidad
16,27%
Máxima caída
-21,07%
Alpha
4,32
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
94,60
Tracking Error
3,58
Correlación
97,26
Ratio de Información
1,05
Rentabilidad anualizada
10,70%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
3,26
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,39
Tracking Error
4,25
Correlación
96,12
Ratio de Información
0,74
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,0%
Tecnología
22,8%
Consumo Cíclico
11,9%
Servicios de Comunicación
10,6%
Industriales
8,4%
Materiales Básicos
6,2%
Energía
5,6%
Consumo Defensivo
2,6%
Inmobiliario
1,8%
Salud
1,6%
Servicios Públicos
1,2%
Exposición regional
Mercado Emergente
62,9%
Asia Emergente
49,2%
País Desarrollado
34,1%
Asia Desarrollada
28,7%
Iberoamérica
7,5%
Oriente Medio
4,1%
Europa Emergente
3,6%
África
2,1%
Zona Euro
1,8%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Acciones preferentes
0,5%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,3%
Largecap
29,9%
Mediumcap
22,0%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 28.254.008$ | 9,67% |
Tencent Holdings Ltd | 17.017.706$ | 5,83% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 10.980.018$ | 3,76% |
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 | 7.610.845$ | 2,61% |
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001 | 4.129.902$ | 1,41% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating PreferredBRPETRACNPR6 | 3.987.051$ | 1,37% |
The People's Insurance Co (Group) of China Ltd Class HCNE100001MK7 | 3.818.843$ | 1,31% |
Geely Automobile Holdings Ltd | 3.354.638$ | 1,15% |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 3.360.200$ | 1,15% |
Infosys LtdINE009A01021 | 2.927.317$ | 1,00% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.