La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global

LU1744646933 · La Française LUX - Inflection Point Carb Impact Global R EUR - Capitalisation
143,26
2023 €
10,50%
Rentabilidad en el año
3A €
9,48%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
143,26
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+9,48%
Comisión (máxima):
1,650%
ISIN:
LU1744646933
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
2,010%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

To contribute to the transition to a low carbon economy while achieving long-term capital growth. Specifically, the sub-fund seeks to outperform (net of fees) the reference benchmark MSCI All Country World Index ((MSCI ACWI Daily Net Total Return) over any given 5-year minimum. Reference benchmark • EUR-denominated shares: MSCI AC World Daily Net Total Return in EUR (NDEEWNR) • USD-denominated shares: MSCI AC World Daily Net Total Return in USD ( M1WD) The sub-fund is actively and discretionarily managed. The index is used to define the eligible investment universe with the objective of reducing carbon footprint. The management strategy includes tracking the difference in the risk level of the portfolio relative to that of the index. A moderate deviation from the risk level of the index is anticipated.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
265,6M
Patrimonio de la clase
26,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,010%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,43%
Volatilidad
23,68%
Máxima caída
-12,53%
Alpha
1,32
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
98,14
Tracking Error
5,34
Correlación
99,07
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
9,48%
Volatilidad
19,27%
Máxima caída
-18,56%
Alpha
0,26
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
95,87
Tracking Error
4,56
Correlación
97,92
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
7,95%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-2,12
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,66
Tracking Error
4,10
Correlación
97,80
Ratio de Información
-0,52

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
25,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
11,4%
Finanzas
Servicios Financieros
11,0%
Materiales industriales
Industriales
11,0%
Otros
Consumo Cíclico
7,2%
Salud
Salud
6,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,7%
Otros
Consumo Defensivo
4,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,5%

Exposición regional

País Desarrollado
85,7%
Estados Unidos
63,9%
Zona Euro
12,7%
Asia Desarrollada
5,3%
Mercado Emergente
2,6%
Japón
2,1%
Asia Emergente
1,9%
Canadá
0,7%
Iberoamérica
0,6%
Reino Unido
0,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
88,2%
Cash
9,4%
Acciones preferentes
2,4%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
43,0%
Largecap
24,7%
Mediumcap
19,6%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
12.939.2484,76%
Apple Inc
12.408.0744,56%
Alphabet Inc Class C
10.862.3153,99%
Prologis Inc
10.759.3403,96%
T-Mobile US Inc
7.270.9242,67%
Samsung SDI Co LtdKR7006400006
6.800.1522,50%
Porsche AG Preference SharesDE000PAG9113
6.647.7022,44%
Darling Ingredients Inc
6.540.4372,40%
Bank of America Corp
6.418.5002,36%
Host Hotels & Resorts Inc
6.037.6842,22%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.