Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR Ka

KA | LU1746118311

GAM (LUXEMBOURG)

€100,82
+1,04% 1M
+13,00% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
K
LU1069836580
284,10M€0,85%-1,15%500.000,00€4,01%
B
LU0912200085
142,19M€2,00%-2,30%0,00€3,23%
KH
LU1069837125
142,05M€0,85%-1,15%0,00€5,23%
BH
LU0912200754
99,75M€2,00%-2,30%0,00€4,44%
KH
LU1069837042
91,72M€0,85%-1,15%0,00€3,16%
BH
LU0912200242
34,02M€2,00%-2,30%0,00€2,38%
C
LU0912200911
32,72M€0,85%-1,15%500.000,00€4,04%
KA
LU1600590522
22,19M€0,85%-1,15%0,00€-
A
LU0912199139
21,37M€2,00%-2,30%0,00€1,91%
CH
LU0912201133
15,53M€0,85%-1,15%0,00€3,19%
CH
LU0912201646
13,08M€0,85%-1,15%0,00€5,26%
AH
LU0912199725
12,70M€2,00%-2,30%0,00€3,31%
KA
LU1746118311
11,04M€0,85%-1,15%500.000,00€-
AH
LU0912199303
7,08M€2,00%-2,30%0,00€1,24%
KAH
LU1904780332
5,06M€0,85%-1,15%0,00€-
E
LU0912201992
0,58M€2,00%-2,30%0,00€2,45%
VA
LU1757845430
0,00M€0,75%-1,05%10,00M€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR Ka

El objetivo del Subfondo (en adelante, el «Fondo») es obtener un crecimiento del capital por encima de la media a largo plazo. Con esta finalidad, el Fondo invierte en acciones de todo el mundo que, según su evaluación, están fuertemente infravaloradas y presentan un alto potencial de conseguir plusvalías El Fondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en acciones internacionales. En concreto, centra su atención en aquellas acciones que, según su valoración, presentan un alto potencial de conseguir plusvalías. El Fondo se rige por el índice de referencia MSCI World, que representa el mercado de renta variable mundial.


Información sobre el fondo de inversión JB Equity Special Value

El fondo JB Equity Special Value, con ISIN, LU1746118311 de la gestora GAM (LUXEMBOURG) se sitúa en la posición entre los 31 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value

Comisiones Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR Ka

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,85%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,15%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,47% 11,34% 9,92%
1 año 1,82% 1,82% -0,37%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - 4,12%2,71%-10,90%
2019 - 12,23%0,12% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 20, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Jul 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 20, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jul 20, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Jul 20, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Jul 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-6,41
Beta1,33
Information Ratio-0,85
R-Squared96,37
Sharpe Ratio0,28
Standard Deviation15,62
Tracking Error4,82
Treynor Ratio3,32

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).