Invesco Funds - Invesco Continental European Small Cap Equity Fund Z Accumulation EUR
16,64€
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Invesco Funds - Invesco Continental European Small Cap Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1775961839 | 33,23$ | 9,97% | — | 1,500% | |||
| LU1775962647 | 16,64€ | 9,54% | 1.000€ | 1,000% | |||
| LU1775962217 | 484,82$ | 9,53% | — | 1,500% | |||
| LU1775962993 | 29,52€ | 9,52% | 1.000€ | 1,000% | |||
| LU1775958702 |  | 31,49$ | 9,40% | — | 2,000% | ||
| LU1775961243 |  | 426,30$ | 8,98% | — | 2,000% | ||
| LU2305834041 | 13,02€ | 8,73% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU1775959429 | 19,82€ | 8,72% | 1.000€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
591,1M€
Patrimonio de la clase
14,1M€
Fecha de inicio
31/10/1984
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,110%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
6/05/2025
6/05/2025
Factsheet Institutional
30/04/2025
30/04/2025
Factsheet
31/03/2025
31/03/2025
Supplement
20/01/2025
20/01/2025
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
AnnualReport
29/02/2024
29/02/2024
Key Investor Information Document (KIID)
2/12/2022
2/12/2022
Supplementary Information Document (SID)
1/09/2019
1/09/2019
Supplementary Information Document
1/09/2019
1/09/2019
Rulebook
30/09/2016
30/09/2016
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco Funds - Invesco Continental European Small Cap Equity Fund
Invesco Funds - Invesco Continental European Small Cap Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1775961839 | 33,23$ | 9,97% | — | 1,500% | |||
| LU1775962647 | 16,64€ | 9,54% | 1.000€ | 1,000% | |||
| LU1775962217 | 484,82$ | 9,53% | — | 1,500% | |||
| LU1775962993 | 29,52€ | 9,52% | 1.000€ | 1,000% | |||
| LU1775958702 | | 31,49$ | 9,40% | — | 2,000% | ||
| LU1775961243 | | 426,30$ | 8,98% | — | 2,000% | ||
| LU2305834041 | 13,02€ | 8,73% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU1775959429 | 19,82€ | 8,72% | 1.000€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1775962647
Clases disponibles
2025+10,79%
5 años+17,37%
Riesgo6 / 7
Gastos1,110%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Continental European Small Cap Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,83%
Volatilidad
10,05%
Máxima caída
-4,18%
Alpha
3,84
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
85,83
Tracking Error
4,02
Correlación
92,65
Ratio de Información
0,89
Rentabilidad anualizada
9,54%
Volatilidad
18,39%
Máxima caída
-23,86%
Alpha
2,30
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
90,24
Tracking Error
5,76
Correlación
94,99
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
17,37%
Volatilidad
18,81%
Máxima caída
-29,77%
Alpha
5,22
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
86,97
Tracking Error
6,90
Correlación
93,26
Ratio de Información
0,88
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,8%
Servicios Financieros
19,4%
Salud
13,3%
Tecnología
10,5%
Materiales Básicos
7,5%
Consumo Cíclico
7,1%
Servicios de Comunicación
6,6%
Energía
5,9%
Inmobiliario
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,6%
Zona Euro
60,7%
Europa (ex-Zona Euro)
32,5%
Reino Unido
5,3%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,6%
Cash
1,4%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
64,0%
Smallcap
34,5%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 32.718.720€ | 4,87% |
Asker Healthcare Group ABSE0024171458 | 25.446.068€ | 3,79% |
CTS Eventim AG & Co. KGaADE0005470306 | 25.381.822€ | 3,78% |
Coface SAFR0010667147 | 24.237.814€ | 3,61% |
SigmaRoc PLCGB00BYX5K988 | 23.238.372€ | 3,46% |
Bufab ABSE0025010671 | 20.621.188€ | 3,07% |
Karnov Group ABSE0012323715 | 20.397.624€ | 3,04% |
CTT-Correios de Portugal SAPTCTT0AM0001 | 19.359.955€ | 2,88% |
Scout24 SEDE000A12DM80 | 18.964.674€ | 2,82% |
Siegfried Holding AGCH1429326825 | 18.831.203€ | 2,80% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.